会計士や税理士との折衝とは【経理】

質問

昨日夜中に上司が体調を崩し入院し、私が代わりに業務を行うことになったのですが、
上司からのメールで『会計士や税理士との折衝が明日あるのでよろしく』
とあったのですが、具体的にどのようなことをするのでしょうか。
上司にメールをしても連絡が帰ってきません。。。
経理の会計士や税理士との折衝経験のある方アドバイスいただければと思います。

回答No.2

seble · ベストアンサー

会社の顧問税理士ですよね？
それほど大げさな事ではありませんが、経理内容や経営方針を理解していないと話についていけないかもしれません。
折衝というよりも経理の内容の確認や相談です。そろそろ年末調整の準備などもするのでしょう。
また、経理内容からの経営診断、今月は交際費が突出してますねぇ、とか、現金が少なくなっているようなので、運転資金の確保が必要ですとか（業績が良いのに、これでつまづいて倒産してしまう場合もあります）
そのような確認などがあると思います。
分からない部分は分からないで構わないと思いますが、それを解決できる人間へ伝達するのは必須です。
重要項目、重要かどうか判断できない部分は正確にメモを取り、それを経営者などへ伝える必要があります。
もっとも、小さな会社なら経営者が行う業務だし、低い地位の人間へ任せる範囲ならそれほど重要度は高くない問題、年末調整とか実務部分だろうと思いますけど、、、

お礼

会計士兼税理士のようですね。先ほど相手先様から連絡があり、内容としてはseble様がおっしゃった通り、仕訳の確認と各勘定科目の残高の確認を行って、それの解決方法をお話しするようです。
しっかりとメモをとり、上司や経営者に伝えられるようにしていきます。
ありがとうございます。

回答No.1

yosifuji20

その上司もいい加減ですね。
あなたの経験を判っていれば、それが理解できるかどうかは判断できるはずですが。
『会計士や税理士との折衝が明日あるのでよろしく』
とのことですが、とりあえずはお会いして今回の事情を話して、先方の話をお聞きになることですね。
用件がどういうものかわかりませんので、何を準備すべきかわかりません。
相手の話を聞いてから、判るものは答えておいて、判らないものはメモしておいて上司が帰ってきたときに報告すればよいでしょう。
まだ年末でも3月末でもないので緊急の用件とは思われません。多分今期の決算や申告の基礎的うちあわセかなと思いますが。

お礼

なるほど。何を準備するべきか全くわからなかったため非常に心配になりました。
相手の方のおっしゃったことをしっかりメモして上司が帰り次第報告しようと思います。