受取手形の管理方法

質問

私の会社では月単位で約８００枚の手形が入金になります。
ちょっとわかりにくいかもしれませんが簡単に説明します。
大きく分けて３部門あり各部門にて伝票を起こし、経理でチェック。
各部門へは手形のコピー（２００枚くらいたまるとＡ４に手形３枚そして切断）を渡しています。（チェック時伝票に添付）
データは最後にダダダッと入力します。
入力内容は(1)通し番号（コピーをする前にナンバリングしてます）(2)期日(3)支払地(4)(3)の都内・地方の別(4)金額(5)振出人(6)部門(7)裏書人（必要な会社のみ）(8)代理店といったところでしょうか。
手形は月次決算が終わるとすぐ銀行に預けます。（６行に割り振り）
とココまで書きましたが結論は「コピーをやめよう」と上司。
一番安全でスピーディー（入金と同時にデータ入力する余裕はなく起票やチェックをデータでやると面倒）かと思ってるのですが・・・・

「我社ではこんな管理してるよ！」とかありましたらぜひぜひ教えてください。

回答No.1

autoro

コンピューター全盛時代にこんな相談がまだ出るとは
思いませんでした
部門というのは手形を受け取る部門ということでしょうか
エクセルまたは経理ソフトに手形処理用のものがあれば
どちらかで一括入力して必要項目ごとに仕分けして
仕分けしたリストを出力する
これで受け取り手形の全点照合が出来ます
照合したら帳簿に入力して（経理ソフトなら連動処理）
あとは取り立てに分類して回すだけで済みます
通し番号もいいですが手形の番号があるので
改めて通し番号をつけると返って確認に手間がかかる
という人もいます
手順を上手く考えれば以外に簡単にいくものです
８００枚ですからいずれにせよチェックの手間が
大変なのはしようがありませんが
あ、そうそう仕分けした手形は一括して入力順を
出来る限り崩さないようにすると楽になります