資金繰りについて

質問

初歩的な質問で失礼致します。

零細企業に勤める者ですが、資金繰りについて出来るだけ数字に弱い社長にも判るような『資金繰り表』を作りたく思っております。

正規の資金繰り表はわかっているつもりですが、試算表に似た形式で、数字に弱い社長には理解しずらいようなので、もっとダイレクトに判って頂くために、普通預金の通帳を元に作成したものにしてはおかしいですか？

支払　　　　　　　　　　　　　入金
○月○日　支払い　3,000,000　　　　○月○日××工業(株)2,000,000
・・・・
という具合に左右に日付ごとに入出金を記入し、(細かいものは日付ごとまとめて)、資金ショートするところまで展開していくわけです。

それでその時期までに、新たな借り入れが必要であることを判断できるように、したいのですが、こういう形式で報告するのはどうでしょうか？

また別の方法がありましたらご意見下さい。

回答No.1

dec02 · ベストアンサー

そうですね。預金分だけで充分だと思います。
エクセルで縦に日付、横に同種の科目をまとめた項目を作って、予定金額を入力していけばいいでしょう。
コメントも入れられますしね。
入金のところで一度集計し、出金も集計して、
月初めに提出します。
いつ残高がマイナスになってしまうか分かればいいと思います。
その月以降のことも大きな動きは欄外に記入しておいた方が念頭におきやすいですね。

お礼

dec02さん、ご回答ありがとうございました。

以前いた会社でも前述のような資金繰り表(というより資金繰りシュミレーション)を要望されて作成した記憶があります。