カード売上の計上と管理

質問

カード売上の計上ってどうされていますか？

エクセルに1件ごと日付/金額/支払回数を入力しています。
売上入金の通知書が届いたら、そのエクセルの明細に色を付けていきます。

色が付いていないのがあったら入金が漏れていると分る！
でも今までそんなことはありませんでした。

前任者から引き継いだ方法なのですが、最近売上が増加したので見直したい気持ちもあります。時間ばかりかかってしまって。

普通どうされているんでしょうか。
店舗が記録する売上の数字と、
カード明細の合計額の数字、
入金通知書の(VISAなら)「受付明細」の数字。
これらの照合のみで問題ないでしょうか。

説明が足りず伝えきれていないかも知れませんが、
「カード売上の管理」をどうされているか、教えてください。

回答No.4

kyosuke11 · ベストアンサー

私も会計ソフトを利用する事をオススメします。
使用ソフトに得意先管理までなくても、売掛金勘定（及び売上勘定）で補助区分し試算表作成時と決算時に確認すればいいんじゃないでしょうか。
売掛金A（直接売上）
売掛金B（クレジット売上）、更にカード会社毎に区分するのもよし

というのは、そもそもクレジットカードの場合、普通は未回収なんてことはありえないからです。クレジット売上の場合は、カード会社がお客に代わって代金を支払ってくれますので、代金の未収が起こるとしたら、それはカード会社側にて起きることです。

試算表作成時と決算時に補助元帳を打ち出し、チェックするのでいいんじゃないでしょうか。

補足

ご回答くださりありがとうございます。

会計ソフトでは、カード売掛金として更にカード会社ごとに補助科目をつくって計上してます。完璧！

でも今さらなのですが残高の合わせ方がわかりません。
（今さら！何の為にソフトで管理してるんだって話ですよね。）
例えば三井住友VISAカードの「手数料計算書」なら、
「2.ボーナス、2回払いの受付中の残高は次の通りです。」の残高ですよね。それを会計ソフトの残高と照合するってことですよね。

7/15の入金を会計ソフトに入力したら、その時の「カード手数料計算書」記載の残高とソフトの残高を照合ですよね。合わない・・

なんだか訳がわからなくなってきました。私は何か大きな間違いをしてますか？もしかして。

回答No.6

inspiron15

ゴメンナサイ。ボーナス払いや分割は当社では受けてないので良く分かりません＾＾；

それ以外の照合は下記の要領でやってますか。
7/15入金の明細　＝　6/16～30売上合計

なので、もし続けて7/1～15の売上も入力していたとすればこの分も残ります。

お礼

ご回答くださり本当にありがとうございました、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
結局エクセルでのつけあわせはやめて、
会計ソフトのカード売掛金の部門/科目での管理にとどめることにしました。決算時にはカード会社から残高確認書をもらいます。
ありがとうございました！

回答No.5

kyosuke11

ANo.4です。

売掛金勘定の残高は未回収の売上債権の残高です。
対して三井住友VISAカードの「手数料計算書」がどの様な物か分かりませんが、カード会社の明細って貴社における残高を表してるものではないのでは？計算期間の取扱高とか。

落ち着いて、突合内容を確認してみて下さい。

お礼

ご回答くださり本当にありがとうございました。お礼がおそくなりすみません。結局、決算時にカード会社から残高確認書をもらうことにしました、会計ソフトのカード売掛金残高と照合します。
勉強になりました、ありがとうございました！！

回答No.3

inspiron15

会計ソフトの部門と科目補助を使って確認してます。

15日、末日の二回締めで入金が15日後の場合、店舗別で例えば

VISA　6/30残高と　　　　7/15の入金＋手数料をチェック
　　　7/1～15の売上と　 7/31の入金＋手数料をチェック

して同額ならOKとしてます。実際は7月の月次決算で7/16～31のカード売上はノーチェックですが、間違えたとしてもVISAをJCBで計上してしまったとか、A店のカード売掛をB店で上げてしまったとかって程度だと思われるので損益に影響が無いですし。

大雑把な性格の人向けですが＾＾；

補足

15日入金のカード会社からの通知書に載っている残高と、
15日時点での会計ソフトのカード売掛金残高が合っているかどうか（15日入金の入力を済ませた後）、ですよね。

あれ、全然合わない。私の入力間違いでしょうか。
三井住友VISAの場合リボ/複数回払も、1回払と同じく15日後の入金でしたっけ、ですよね。
そうなら通知書（カード手数料計算書）の「ボーナス、2回払いの受付中残高」の額が会計ソフトの売掛金残高と合うはずですよね。

何か私間違っていますか・・？何だかわからなくなってきました。

回答No.2

rururu314

売掛金として、
カード会社名/回収/手数料/計上/残金
として記入していけばどうですか?
前者の方がおっしゃる通り、条件付で
残金-回収-手数料+計上=残金
でやれば数字を入れ込むだけで回収残金がわかります。

後の事を考えて振替伝票くらいはつけたらどうでしょう。

お礼

お礼が遅くなり本当にすみません、大変恐縮でございます。
ご回答くださりありがとうございました。参考になりました。
結局エクセルでのつけあわせはやめて、
会計ソフトのカード売掛金の部門/科目での管理にとどめることにしました。
本当にありがとうございました、心より感謝いたします。

回答No.1

minosennin

時間がかかると云われるのは仕事のどの部分でしょうか。
もしそれがエクセルの明細に色を付けることで、ひとつずつ書式設定するのに時間をとられているのなら、「条件付き書式」を使えば簡単に解消できます。

実務経験はなく、傍で見ていただけの経験ですが、入金消し込みはひとつずつやるしかないと思います。
そして売掛金元帳の残高(カード売上分)とエクセル表の未消込み分の合計を常時チェックする必要があります。

補足

お答えくださりありがとうございます。
時間がかかるのは店から届いたカード売上票を1枚づつ、カード会社ごと/日付ごとに、金額/支払回数をエクセルに記録する時です。

最近開店した新店舗が既存店に比べて数倍の売上があり、店からどっさり届く売上票をエクセルに記録する同僚の仕事量が急に増えました。見直しする余地があるのかとふと思い立ちました。入金時に色を付けて消し込みをするのは私で、そんなに時間もかからないのでいいのですが、、（その同僚が機嫌悪いんですよね、、）