入金サイクル？？

質問

経理初心者で、簿記の資格もありません。先日、税理士さんが「この会社の入金サイクルをわかりやすくまとめてください。」と言われました。
そこで、
　　A社・・・10日毎〆・・・〆後5日後払い
　　B社・・・10日毎〆・・・翌末払い
　　C社・・・末〆・・・・・翌末払い
　　D社・・・末〆・・・・・翌々20日払い
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とEXCELで表を作ったのですが、あまり納得をされませんでした。
どの会社が大体どのくらいの金額を入金するのかも知りたいようです。
そうすると、どの会社にどれだけ売掛金があり、いつ、どの〆日の入金をしたのかを表（グラフ？）にしたほうが良いのでしょうか。それとも、ほかになにか良いものがあるのでしょうか？教えてください。

回答No.2

newcinema

税理士がどのようなものを期待しているのか若干不明ですが…

エクセルを使うのであればたて横のマトリクスにするとよろしいと思われます。
縦にA社、B社、C社
横に10日15日20日など日付
クロスしたところに締めと入金の記号か文字
という構成にしたほうがビジュアル的でわかりやすいかもしれません。
例
A社をA３セルに置いてB２セルが10日、C２セルが15日とすると、B３セルに締め（もしくは記号で△など）、C３セルに入金（もしくは記号で○など）と入力する。

入金額は平均的な入金額を知りたいのであれば、B列にその金額を入れれば、オートフィルタで何日締めでいくらくらい入るのかわかると思います。
回答は要求にあっているでしょうか？

回答No.1

haiirosagi

売掛帳（得意先元帳）や入金予定表のようなものを
その税理士さんは求められているのだと思いますが・・・
Excelで作るのも可能だし、テンプレートも多種多様にはありますが、ある程度知識が必要に思います。
会計ソフトは導入されていないのでしょうか？（或は、販売管理ソフトなどの業務ソフト）
会計事務所などから求められる帳簿類は殆ど作成できます。
初心者でも比較的簡単に使えます。
（私見ですがExcelでやるよりは簡単だと思います）