事業主借の件で・・・（長文）

質問

はじめまして。
実はすごく悩んでいるのでお力を貸していただけないでしょうか？
２月２日付けで身内が有限会社を設立いたしました。
その際、色々買って揃えたり、給与支払い等で足りないだろうからということで、違う身内の者が事業主借で１０００万出資しました。
そこそこの社員が働いております。
先月になってちゃんと帳簿をつけていないので、つけてくれないかと言われ、あわてて２月からの伝票を作りソフトにも入力しました。
２月２日前にでた領収書分は開業費で帳簿をつけてます。
実は問題はこれからなんです。。。
すごいやばいことを承知でお聞きします！誰にも相談できないのでお力を貸してくれないでしょうか？
出資者が事業資金といっているお金は通帳にははいっておりません。というか架空らしいのです。
足りない分は領収書を作ってお金を合わすというのです！
幾らの領収書を作ればいいのか金額を教えてくれといわれるのですが、架空の事業資金借としているのに計算の仕方がわかりません。
こんなこと誰にも言えず悩んでます。
何と何をみて金額を出せばいいのでしょうか？
毎日毎日金額はでたのか？と聞かれ、胃痛がしてます。
どうかお力をかしてくれないでしょうか？
よろしくお願いします。

回答No.2

co-su · ベストアンサー

裏金を作る、不正な事をしている、この事は貴方に関係ありませんし、手を貸す事もありません。
仮にあったとしても貴方の知らないところで行っていると考えてください。
拝見したところそうは見えません、多分経営者の説明不足に思えるのですが。
冷静に
まず、出資金から備品等を購入しているはずです。

備品　　　　　　　　　　出資金３００００００円
その他の支払い（法人設立時）

これで一度仕訳しましょう。

その他の支払い　　敷金等があると思います。
備品。その他の支払い　が３００万円より低い場合、払込口座に残額があります。その時は借方が預金・または現金になると思います。
備品。その他の支払い　が３００万より多い場合
借入金で処理します。
会社設立時の仕訳をまずしてください。

その後の仕訳（売上を１００万円と仮定）
現金１００００００　　　　売上１００００００

給料　５００００００　　　現金５００００００

消耗品など　１０００００　現金１０００００

というように処理すればよいと思います。

会社設立時とその後の取引を分けてかんがえる。
お役にたてば、幸いです。

お礼

お礼の返信が大変遅くなりました。
例を出していただいたのですごくわかりやすかったです。
お忙しいところ何度もご回答いただきありがとうございました。
またどうぞよろしくお願いします。

回答No.1

co-su

有限会社を設立し、法務局に登記申請する際に出資金払込証明書（銀行発行）が必要です。
貴方の言われるように架空とは考えにくいです。
その証明書を見れば、出資金の額が分かるとおもいます。
それと法人登記簿をみれば、そこにも乗っていると思います。
話がちと分かり難い（私の頭が悪い）のですが、身内の１０００万円は事業主の個人的な借入金で処理されれば、いいと思います。
当初の出資金から支払った額を引いてその額が赤字になっていれば、その分を借入金で処理すればよいと思います。
黒字であれば、その分現金なりで残っていることになります、貴方が求めている金額はこの額だと思います。
くどいようですが、当初の出資金の金額をまず調べてみるのが先決です。
出資金の額・支出した金額・現在の現金預金残額・借入金残額など分かれば、もう少し具体的に回答できるかもしれません。

補足

co-suさん、御忙しいところご回答いただき本当にありがとうございました。
少し追記したいと思うので、分かる範囲で結構ですのでもう少し宜しく御願いします。
３００万の出資金払込証明書見つけました！
身内の１０００万円は開業前に口頭でいった金額です。
実際には銀行には入っておりません。
４０名ほどの社員で私どもは子会社という感じです。
仕事をいただいている会社から売上(給与)として毎月入金されております。
こういうお金も入ったりしているので、どうやって計算すればいいですか？
汚い言い方をすると裏金を作るということなんでしょうか？