バランスシート（貸借対照表）の差額について

質問

バランスシート（貸借対照表）の差額が一定金額増え続けている理由をご教示願います。

【間違えについて】
4月のA部署（長野部署）とB部署（東京部署）の売上の消費税計算を5,000円分、テレコした
長野…消費税を5,000円少なく算出
東京…消費税を5,000円多く算出
※長野の売り上げ5,000円分を東京の売り上げとしている

【問題について】
東京のバランスシートでお客様の買掛金と、弊社の売掛金の残高を比較したときに、以下の通りに増え続ける
「東京のバランスシートの買掛金と売掛金残高の差額」
4月…－5000円
5月…+10,000円

【質問内容について】
東京のバランスシートで、4月の買掛金と売掛金の残高差額が－5000円になる理由はわかるのですが、
5月では+10,000円(+5000円ではなく2倍)になる理由をご教示願います。

また、上記の算出に必要かわかりませんが、売上・入金の詳細条件を記載します。

宜しくお願いします。

回答No.2

munorabu

》お客様の買掛金

4月の残高の違いは単なる帳簿上のミスによるもので、実際の残高に違いはありません。
しかし5月の残高の違いは、4月の帳簿上の違いを請求金額や支払金額などで調整したため生じたものと考えます。

回答No.1

f272

5月に東京部署で何をしたのかわからない以上，理由などわかるわけがない。

補足

f272様
回答ありがとうございます。

5月で東京部署・長野部署ともに何も処理を行っておりません。
宜しくお願い致します。