相殺と余った領収証

質問

●資料

売掛金明細（しかし、入金欄と当座入金帳の金額が
　　　　　　合ってないので間違ってる可能性あり）

受手記入帳（発生がないのに、割引きしてる手形あり）

請求書は現在なし、よって発生を認識できない。

当座照合表、小切手控え、入金帳。

等があるのですが、何故か余りの領収証があります。
売掛明細には、相殺があるようなことが見受けられる
のですが…。

この場合どのように対処したらよいでしょうか？
アドバイスお願いします。
上記の資料の範囲でとりあえず解決するという
前提でお願いします。

回答No.1

sakura_a · ベストアンサー

売掛金入金額と預金照合表の金額が違うという事なので、ここでこちらが請求した何かと相殺されていると考えられます。売掛金入金の仕訳を確認すれば何と相殺されたかがわかりますね。