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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です（原文：クレジットカードの仕訳の仕方を教えてください。）
クレジットカードの仕訳の仕方を教えてください
このQ&Aのポイント
- クレジットカードの仕訳の仕方について教えてください。
- 現在の処理方法として、決算まで現金ベースで入力しており、引き落とし日に預金から明細を落としています。
- 具体的な問題として、先月に先に100万円振り込んだが、実際に引き落とされた金額は400万円であり、今月の差額100万円の処理方法について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
先月振り込んだ100万円については前払金で処理をして 今月の引落しの時に振替仕訳をすればいいと思います。 例 先月） 前払金 100万円／現金（普通預金） 100万円 今月） 諸口 500万円／現金（普通預金） 400万円 ／前払金 100万円 とこんな感じでどうでしょうか？
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- taketosi
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回答No.2
No.1です。 諸口と例で書いたのはいろいろな科目が 入るかと思って書きました。 Ａ ２５０万円／現金（普通預金） ２００万円 Ｂ １５０万円／現金（普通預金） ２００万円 Ｂ １００万円／前払金 １００万円（振替伝票入力） で入力してもいいですよ。 又は、 一旦、仮勘定に入れて集約してすやり方なら 仮払金or立替金 ４００万円／現金（普通預金） ４００万円 振替伝票入力 Ａ ２５０万円／仮払金or立替金 ４００万円 Ｂ ２５０万円／前払金 １００万円 ここはすべて同じ振替伝票になります。
お礼
ありがとうございます。 今月） 諸口 500万円／現金（普通預金） 400万円 ／前払金 100万円 ここの入力わからないです・・・すみません＞＜ A 250万円/現金（普通預金） 200万円 B 250万円/現金（普通預金） 200万円 /前払い金 100万円（ここを振替伝票にするのでしょうか？） 普段給料なんかだと支払ったもの（1行）とセットで振替伝票というイメージなので・・・ どうかよろしくお願いいたします。