弥生会計繰越処理の残高

質問

弥生会計02スタンダードを使っています。
6月末に決算を迎え、繰越処理をしました。
7月から新しい期になりました。とこが前年度の残高と
本年度の残高が同じ金額になっていません。
繰越後の残高を前年度の最後の残高と同じにしたいのですがどうすればいでしょう。
教えてください。

回答No.5

marumets · ベストアンサー

当期のデータが２つある状態のですね。

●データを削除する前に必ず会社の決算書（第2期）で確認してください。

決算書と同じものが正しいです。
違っている方は、取り敢えずリネームでもして
何かの参考にしてはどうでしょう（削除はいつでもできます）。

原因は恐らく、いったん繰越した後に、税理士さんから
決算修正で変更するよう指示があり、再度、繰越処理
したためと思うのですが、

万一、〇〇〇株式会社第3期.ad7が正しくて
〇〇〇株式会社第3期-000.ad7が違っている時は
前期の正しいデータがなくなっていると思われます。

いずれにせよ、正しいデータで今期の入力をすればよいでしょう。

回答No.4

noname#13679

ふと疑問に思ったのですが、
前期以前の繰越金額は反映されているのでしょうか？
（例えば前々度の期末繰越金額と前年度の期首繰越金額）

今一度、決算書の控えと照合することをお勧めします。

回答No.3

marumets

No.1です。
＞会社の者に聞いたら～
お勤め先は法人（株式会社とか有限会社とか）ですか？
もしそうなら、先に書いた事業主うんぬんは忘れてください。
後、繰越残高が合わないのはどういった勘定科目でしょうか？
差し支えなければ教えていただけませんか？

補足

株式会社です。
ところで、ファイルメニューから「開く」でフォルダを見ると、今期のデータが２つ入っていました。
〇〇〇株式会社第3期.ad7
〇〇〇株式会社第3期-000.ad7

どうやら、〇〇〇株式会社第3期-000.ad7　はただしく繰り越されています。

〇〇〇株式会社第3期.ad7を開いてみると前期の金額と違った額が繰り越されています。

通常、１つの期に１つのデータだと思うのですが,なにかの拍子に２つできてしまったのでしょうか？？？
データフォルダ（弥生会計03データフォルダ）からいらないデータを削除して、〇〇〇株式会社第3期-000.ad7　の前期の残高が繰り越されている方を使用すればよいでしょうか？？？

回答No.2

herb-garden

リストの勘定科目残高入力を開いて、前繰で金額をなおすのは違うのかな？

回答No.1

marumets

本年度のデータを開き、
ファイル(F)＞から前年度へ(Z)
で前年度に戻り、
そこから
ファイル(F)＞から本年度へ(Z)
を実行されてみてはどうでしょう。

あと、確認ですが、個人事業主の場合、
「事業主貸」、「事業主借」、「元入金」
は清算されるので、前年度の残高とは同じにならないですが、このことではないですよね？

補足

さっそくのご回答どうもありがとうございます。
ファイル(F)＞から前年度へ(Z)、ファイル(F)＞から本年度へ(Z)を試してみましたがダメでした。

個人事業主かどうかは弥生会計で調べることはできますか？（すみません、入社したばかりで分からないのですがこれは会社の者に聞いた方が早いでしょうか）
以前弥生会計で経理をしていたものが、私の入社前に辞めてしまっていたので、引継ぎできていませんでした。

ところで、個人事業主の場合、「事業主貸」、「事業主借」、「元入金」は清算され、前年度の残高とは同じにならないとのこと。もしかしたらこれかもしれません。

今までは、入出金して弥生会計と残高が合っていればOKと会社のものから言われていましたが、今期から残高が合わないのですが、これを調整することはできるのでしょうか？前年度の金額を繰り越すことができるのかどうか・・・

質問がおかしかったらすみません。