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ヨーロッパ便りの基準価額
ヨーロッパ便り（損保ジャパン欧州国債オープン）の基準価額はユーロ高になると上がると説明受けましたが、きのうユーロ高になったにもかかわらず下がったのはどうしてでしょうか？
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ヨーロッパ便りは、毎月決算型の投資信託で決算日が毎月1日です。昨日ということは2月1日となり、決算日です。 2月1日の決算で37円の分配金を出してますので、決算日の基準価格は分配落ちの価格となります。 分配しなかったとしたら、昨日の基準価格に37円を足して前日（1月31日）の基準価格と比べてみてください。上がっているんじゃないでしょうか？
お礼
ありがとうございました。さっそく計算しましたら高くなりました。納得できました。