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購入価格
発注を掛けた日からしばらくして、約定日があり、購入価格が決まります。 ついうっかりしていると、価格のチェックを忘れてしまい、「基準価額」を見逃してしまいます。 後日、売買報告書は送られて来るのですが、「過日の基準価額」を確かめる手段はありませんか？ 投資信託という特殊な取引の「慣習」みたいなものなのでしょうか？
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株式と同じようにヤフーファイナンスで時系列データを 表示できます。 カテゴリー分類か投信会社別で検索して http://biz.yahoo.co.jp/funds/c/ http://biz.yahoo.co.jp/funds/f/ チャートをローソク足で表示させて右下の時系列を クリックすると過去の基準価格がでます。 http://quote.yahoo.co.jp/q?s=01311002&d=c&k=c3&a=v&p=m65,m130,s&t=1y&l=off&z=m&q=c http://table.yahoo.co.jp/t?s=01311002&g=w
その他の回答 (3)
こんにちは たびたびお邪魔いたします。 下のご質問に回答いたします。 +--------------------------------------+ 売形態も特殊で、他社（有名）が運用している（国内にはそのファンド名は見当たらない。）ものを、独占的に販売している。 このようなファンドは、取り上げれないのでしょうか？ +--------------------------------------+ この答えが適切かはわかりませんが一応推測して書きますのでよろしくお願いいたします。 投資信託の名称は、本名と愛称があって新聞などにはさらに短く略して書いてあって該当ファンドかどれなのかわからないこともあります。 一例といたしまして、ＭＳＦの「ＭＳＦボストニアン日本株ファンド」は、愛称「日本株オールマイティ」といって、日本経済新聞にはＭＳＦの欄に「日株オー」と基準価格がかいてあります。 ニ例といたしまして、日興アセットマネジメントの「インデックスファンド225」は日本経済新聞には「Ｆ２２５」と書いてあります。 おまけ、シティーバンクの専用ファンド「インベストメントシリーズ」は新聞などには出ていないようです。これは、たぶん想像ですが外国国籍のファンドだからではないでしょうか。これは、当日午後3時まで注文すると翌営業日の基準価格で約定して、電話して聞くか約定した日にちを見計らって、シティーバンクのホームページからしらべるしかありません。 と、おもいます。
- garnetscrein
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>発注を掛けた日からしばらくして、約定日があり、購入価格が決まります。 発注をかけた日の当日もしくは翌日の時間設定された時刻に買い付けます。 たとえば２時までの投信を当日３時にした場合、翌日２時に買い付け。 外国ものだと１日時差が生じます。 受け渡しはこの日から４日後。 ＞「基準価額」を見逃してしまいます。 後日、売買報告書は送られて来るのですが、「過日の基準価額」を確かめる手段はありませんか？ （あなたの発注金額ー手数料）÷購入単位数＝購入単価 基本さえわかれば楽なものですけど。
投資信託を発注すると、いつ約定するかは目論見書に書いてあります。投資信託を購入するときは、目論見書を事前にもらっておくか、注文したときにもらってきます。 一例といたしまして、国内株式が投資対象の場合、当日午後三時まで発注するとその日の基準価格で約定されます。 そうすると、翌日、日経新聞の朝刊に出ています。 または、インターネットでもわかる場合がありますが詳しくはお取引された、証券会社や銀行などにお問い合わせいただいたほうが確実かと思います。
お礼
御両方、回答ありがとうございます。 以前から、ネットで該当ファンドを検索しているのですが、ありません。 販売会社のサイトにはあるのですが、日経や、その他、集積サイトには掲示されていません。 販売形態も特殊で、他社（有名）が運用している（国内にはそのファンド名は見当たらない。）ものを、独占的に販売している。 このようなファンドは、取り上げれないのでしょうか？
補足
[投資信託の報告（開示）義務について]として、「法律」のカテゴリーにも質問を出しました。 よろしくお願いいたします。 http://virus.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=919543
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[投資信託の報告（開示）義務について]として、「法律」のカテゴリーにも質問を出しました。 よろしくお願いいたします。 http://virus.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=919543