基準価格はいつ決まるのでしょうか。

質問

興味があってｇｏｏファイナンスの投資信託を見ていて疑問を持ちました。
　投資信託の値動きは株式のように一日のうち午前・午後と表示されないのはなぜなんだろう。
　週明け（５月７日）夜の基準価格を見ると５月２日の価格が表示されている。
なぜ今日じゃないのだろう。
基準価格はいつ決まるのでしょうか。

回答No.1

Duchamp

投資信託は1日1回しか値段がつきません。株式みたいに時々刻々価額が変わるわけではありません。
値段の決まり方ですが、たとえば5月9日の投資信託の値段は、9日午後3時時点でファンドが保有しているすべての株式・債券の時価を集計して、計算されます。計算には時間がかかるので、9日の午後6日あたりから速報値が流れはじめます（基準価額には速報値があるんですよ）。確定値が流通するのは、翌10日の午前とか、午後イチのタイミングです。
というわけで、5月7日夜の時点では、7日の基準価額は確定していません。よって前営業日である2日の価額が表示されていたのだよ思いますよ。

参考URL：

http://www.j-fund.com/