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基準価格のこと
こんばんは、 教えてもらいたいです。 投資信託の基準価格は無限にあがる事が可能なのですか？ 例えば２つの投資信託があり、同じ国、同じものに投資しているファンドがあり、片方は設定から５年ぐらいのファンドで基準価格が３万前後のものと、設定から半年ぐらいの基準価格が１万円ぐらいのファンドで、１万のファンドが５年後に３万になりましたら、３万のファンドは５年後には６万ぐらいになるのでしょうか？ （分配金はなしというものでお願いします。）
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- usen_agare
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- asako17
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基本的には上限がないので上がることも可能です。 ただ、過去にあまりに基準価格が上がったため、１：２で分割したファンドもあるようです（ＪＦ新成長株Ｆ） ポートフォリオが全く同じで、決算日も同じの商品であれば 質問者さんのおっしゃるとおりに上がっていくと思われます。 ただ、５年前から運用しているファンドと、設定１年のものでは同じものを持つことは極めて難しいです。 投資先が同じであって、同じ債権を持っていても５年前のものと今のものでは金利などが違ってくると思います。株式に投資しているものだったら株価が違ってくると思います。 利息などのインカム収入が基準価格に反映されるので、全く同じ動きをするとは言えないかもしれないですね！
お礼
asako17さま 適切な回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
- usen_agare
- ベストアンサー率35% (91/255)
理論上は基準価額の上限はありません。 １万のファンドが５年後に３万になったのなら、 ３万のファンドは５年後には９万ぐらいになるはずです。
お礼
usen_agareさま 回答ありがとうございます。 （１万のファンドが５年後に３万になったのなら、 ３万のファンドは５年後には９万ぐらいになるはずです。） この現象は、なぜ起こるのですか？ こうなりますと、単純に基準価格が低い段階で買っておいたほうがよいというわけでもない感じがしますが、でもこのファンドを設定時（例１万ぐらいの時）に買う方が利益は多いのですよね？ すみません混乱してきました、、 再度質問して申し訳ないです。
お礼
usen_agareさま ありがとうございました。これで、安心して好きなファンドを買えます。