経理の仕事をしているものです。

質問

経理の仕事をしているものです。

今回、取引先から支払い漏れがあったと連絡がありました。
来月分の支払いに不足分を上乗せして支払っていただけるとの事ですが、下請けの外注への支払いの為に
詳細が欲しい旨お伝えしました。
何時の何の作業でいくら漏れたかという詳細を基に、外注への支払い漏れを計算しなおし、差額分を振り込む業務があるからです。
また、うちの経理上の関係でも、過去に遡って数字を打ち直さなければなりません。

そこで質問なのですが、

(1)取引先に詳細を求める事は可能でしょうか？
　一度お願いしたのですが、「過去２年間分で時間も手間も膨大に掛かる」と既に一度嫌な対応をされています。

(2)外注からは、少しでもお金を早く手にしたいため、「『仮払い』してほしい」といわれています。
　これは断る事は出来ますか？
　私としては、何時のどの作業でいくら誤差が出ているか付け合せし、その後に然るべき金額を振り込みたいと考えています。

経理関係にお詳しい方、ご教示下さい。

回答No.4

keiri2002 · ベストアンサー

＃1です。

ようやく全体像が見えてきました。
今回の件、いち経理マンとしての範疇を超えていると思われます。

よって、ご質問者様が御社内で、どのような立場にいらっしゃるのかが問題です。

(1)単にいち経理マンの立場であるなら、これ以上Ａ社に直接お願いするのはやめた方がいいです。
現状を社長ないし役員に正確に報告し判断して頂きましょう。

(2)ご質問者様が経営判断できる立場にいらっしゃるなら、Ａ社に対する今後の付き合いを考えた上でご判断するべきです。
Ａ社が御社にとって、売上のかなりの割合を占めているのであれば、現状いかんともしがたいです。
ただこの状況は、会社にとってリスクがかなり高いので、取引企業の拡大を目指すべく営業活動に力を入れなければならないと思います。

以上、結論として、単に経理処理の一面だけを考えるのなら、ご質問者様が望まれている資料を手にするのは難しいと思います。
ただ、Ａ社が請求額を決めるにあたっての根拠があると思いますので、それを手に入れることは可能ではないでしょうか。例えいい加減な決め方をしていても、手に入れることが出来るのならもらっておいた方がいいです。これも拒むようなら・・・お手上げです。

経理マンとしては、煮え切らない状態で言いたいことが沢山あると思いますが、実務では珍しくありません。ただ私個人的には、原則を第一に考えて処理していくのが経理の仕事だと思っております。

お礼

何度もご回答いただき有難うございました。

Ａ社との取引額は雀の涙ほどで、明日取引停止されても何ら影響はありません。
こんなご時勢ですが、当社のスタイルは殿様商売タイプなもので（笑）、面倒なら
取引を止めてしまえと言われかねません。でもそこは組織に属する一人として、
面倒毎だろうが一円でも多く利益となるよう努力するべきだと思っています。
そのため、経理上や法的に何か頷かせる材料はないものかと質問に到りました。

実はこちらで質問している間も何度か電話でやり取りがあり、進展の兆しが見えて
来たところです。少々強引な方法で相手に迫ったところ、解決策を模索してみると
回答いただけました。ただ、その案が通るかどうかは分からないとも言われましたが、
少し光が差してきた状態です。

長々とおつきあいいただき、有難うございました。

回答No.3

keiri2002

＃1です。
補足有難うございます。

ですが、まだ情況がイマイチわかりません。
推察も交えますので、訂正あれば再度補足願います。

＞払ってくれるのは先方のＡ社です。
認識が逆でした。

＞いつもはこちら側（Ｉさん）が発行した請求書を基に支払われるものなのですが、今回の支払い漏れの要因の一つにＡ社の担当者が絡んでいます。
どちらかと言えば支払いの為に再度請求書の作り直しを依頼してくるのが本筋かと思うのですが、向こうも落ち度があるからか、「不足分は来月に払います。」「その詳細については２５ヶ月分と膨大な量のため、時間も手間もそうとうかかる」と嫌な対応をされます。

不足額があると分かったのは、何故でしょう？この部分がよく分かりません。
向こうの落ち度とありますが、この落ち度の内容の把握がＡ社にしか分からないという情況ということでしょうか。よって、25ヶ月分の詳細をＡ社に調べてもらう必要があると。でも面倒だと。「不足分は来月に払います。」・・・意味不明です。
ということは、御社でも把握はしていてＡ社に伝えているが、念のため付き合わせをしたいということでしょうか。

この前提で話を進めます。違ってたら無視して下さい。

Ａ社が調べるのが面倒と言っているので、特に付き合わせをする必要が無いと思います。
御社を信用しているので、御社が把握している請求額でいい言っていると思われます。
念のため、メール等の文書を残しておけば、付き合わせ出来ない理由が御社ではなくＡ社に責があると証明できます。
仮にＡ社が思っている金額とあまりにも違う額を請求すれば、Ａ社は面倒でも調べるはずです。

＞立場上は仕事をもらっているのはウチですから、どこまで強くでていいのやらで、法的であったり税務上の説得の材料になるものはないかと質問いたしました。

で、あればあまり強く言わない方がいいかもしれません。
税務上は、反面調査があった時に問題になる可能性があるかもしれません（この部分を相手に納得してもらう方法があるけど難しいかも）が、売上に対して、今回の請求額は恐らく取るに足らない額だと思います。その中身を税務署はいちいち見ないと思います。御社としては、請求書の控えがあって領収書があればスルーでしょう。

補足

再回答有難うございます。

不足分があると分かったのは、Ａ社の経理がたまたま気付いたのがキッカケです。
独自の方法で該当期間の計算をし自主的に申し出てきたまではいいですが、当社と
してみれば何時のどの作業の金額が違うのかを付け合せする必要があります。
それによって外注に対しての不足分も算出する事が出来るのです。

今回漏れた不足分の施工額は、Ａ社にしか分からないのが現状で、毎回Ｉさんは
Ａ社の担当に確認しながら請求書を作成しています。間違いは誰にでもあるもので
そこについて責めたてるつもりはありませんが、確認作業には応じて欲しいという
のが本音で、それが手間だとして済まされてしまうなら改善して欲しい旨は経理に
伝えてました。
（期待はしてませんが。）

回答No.2

sxe10

はじめまして、零細企業で経理を主にしている者です。
　　質問文を拝見致しましたが補足をして頂きたい所があります。
　　弊社でも取引先さら図面等をもらい外注業者に丸投げしている事が多々あります。

（１）　御社と取引先では月毎に請求書を発行されている訳ではないのでしょうか？
　　　　弊社では例えばＡという得意先は末〆の翌末払いとかで取り決めしてまして
　　　　その際に入金額が少なければその時に得意先に確認をしております。
　　　　過去２年分の取引に渡る漏れというのが正直分からないです。すみません。

（２）　外注先には御社と取引先の事は正直関係ないので払って下さいと言われれば
　　　　断る事は難しいと思います。支払いを渋ると後々の関係も悪くなると思われます。

　　とりとめない文章で申し訳ありません。

補足

（１）請求書は発行していますが、定価というものがあってないようなもの
　　　なのです。キャンペーンや手配りチラシなどでバンバン割引をしたり、
　　　今回請求漏れになったものに関しては、Ａ社の担当者すら価格表を
　　　確認して計算しなおさなければならないほど複雑なものなのです。
　　　所詮当社サイドは下請けの立場ですから、「￥●●●●●-が請求額です」　
　　　といわれればそこから請求を出すしかなかったのです。

（２）外注への支払いを断るつもりはありません。
　　　ですが、金額も確定しないままどんぶり勘定で支払うわけにもいかず、
　　　仮払いというのも躊躇しています。
　　　この外注は前々から掛け率をあげて欲しいだとか当社の取り分を
　　　もう少しまわしてくれなどと言われ、何度も断っている経緯があり
　　　更に今回の誤差分についても「全額まわしてほしい」とか「確認
　　　作業はそっちでやってくれ」など自分中心の事ばかり。
　　　払うものは当然払うとしても、誤差分の詳細を調べてから払いたいと
　　　思っています。

分かり辛い文章で申し訳ないのですが、なにかいい方法はないものでしょうか？

回答No.1

keiri2002

chbiensdcさん、こんにちは。

(1)取引先に詳細を求める事は可能でしょうか？

可能というか、詳細も無しに差額を払えと言われて払えるわけないです。
差額が欲しいなら、明細を出せと言うべきです。言い方は丁寧に、こちらに落ち度があるかもしれません。

何をもって差額があると言っているのでしょう？金額も出るのか？

(2)外注からは、少しでもお金を早く手にしたいため、「『仮払い』してほしい」といわれています
これは断る事は出来ますか？

可能です。支払サイトだけを考えたら、当然断ることになります。
ただ、その業者が御社にとって、どれ位の重要度があるかというのを考えるのも必要だと思います。

私としては、何時のどの作業でいくら誤差が出ているか付け合せし、その後に然るべき金額を振り込みたいと考えています。

この考え方は経理マン（ウーマンかな）として、素晴らしい考え方です。といっても当然の考えですが、中々やる奴いないのが現状です。

お礼

ご回答いただきまして有難うございます。
言葉足らずで勘違いさせてしまって申し訳ありません。

払ってくれるのは先方のＡ社です。
いつもはこちら側（Ｉさん）が発行した請求書を基に支払われるものなのですが、今回の支払い漏れの要因の一つにＡ社の担当者が絡んでいます。
どちらかと言えば支払いの為に再度請求書の作り直しを依頼してくるのが本筋かと思うのですが、向こうも落ち度があるからか、「不足分は来月に払います。」「その詳細については２５ヶ月分と膨大な量のため、時間も手間もそうとうかかる」と嫌な対応をされます。
立場上は仕事をもらっているのはウチですから、どこまで強くでていいのやらで、法的であったり税務上の説得の材料になるものはないかと質問いたしました。

詳しいようなので、再度ご教示ねがえませんか。