投信

質問

解約時の基準価格の決まり方？
教えて？今日解約の場合いつの時点での
価格？外貨投信など

回答No.3

Chanteuse · ベストアンサー

商品によって異なります。
基本的に
＜国内資産に投資するもの＞
申し込み日の基準価額
＜外国資産に投資するもの＞
申し込み日の翌営業日の基準価額
となります。
ただし、特殊な商品を投資対象とするものには例外もありますので、きちんと目論見書をご確認ください。
目論見書には必ず「解約価額」として、いつ時点の価額で解約できるかが定義されています。

いずれの場合も、解約価額決定基準日の基準価額から、信託財産留保額（ないファンドもあります）が引かれるケースがありますので、こちらもご注意を。
申し込み締切時間は、基本的に午後３時です（取引所の半休日は午前11時）。

回答No.2

Trane37

投信によって締切り時刻が違うと思いますが、締切り時刻前ならば当日の基準価格、締切り後ならば翌日の基準価格だと思います。ＨＰなどに記載があるのは前日の基準価格の場合が多いです。

ＭＭＦの場合は日中頻繁に価格が変動します。締切り後は翌日の最初の価格で決まるはずです。

回答No.1

masuling21

基準価額は毎営業日、市場（株式・債券）が閉まってから決まります。
解約時の扱いは、投信によって、運用会社によって違ってきます。