基準価格について

質問

投信を購入する時や解約する時の基準価格を知るには販売会社に聞かないと分からないものですか？
新聞には前日の価格が載っていますが、当日の価格はいつ決まるのですか？

回答No.3

dreaming_fish

その投信に何を組み込んでいるのかにもよります。
日本株や国内債を組み入れているモノは下の方が述べられているように当日の夕方なのですが、外国の債券や株式を組み込んでいる投信の場合、当日の海外市場が終わってその価格が決定しないと基準価格も確定できません。また、為替のレートも関わってきますので、遅いものは翌日以降になります。
投信によって違うので、もしお持ちでしたら目論見書をご覧になってみることをおすすめします。

回答No.2

blackcomb

基準額は販売会社や実際に運用している会社のWebサイトで確認できます。
また基準額の確定につきましては、先の回答通り夕方に確定するので、その日の23時前後に最新情報に更新しているところが多いようです。
寝る前に確認してはいかがでしょう。

回答No.1

inunofuguri

当日の価格は夕方に決まります。
ですので、前日の価格しかわかりません。

注文した翌日の基準価格で契約だったかな？

価格は販売会社のHPや、モーニングターで調べられます。

参考URL：

https://www.morningstar.co.jp/index.htm