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投資信託の信託報酬
一般的に投資信託の手数料は購入するときの手数料と解約時の手数料と信託報酬とに分けられると思いますが、毎年取られる信託報酬部分はいつ取られるのでしょうか。それとも毎日引かれて、基準価格が表示されているのでしょうか？ちなみに グローバルソブリンとhsbc bricsオープンを所有しています。教えてください。
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＞毎日引かれて、基準価格が表示されているのでしょうか？ はい、正解です。 信託報酬○○％というのは、年率に換算したものです。
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- Trane37
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回答No.2
たぶん、毎年（あるいは毎月）の決算時だと思います。信託報酬を差し引いてから分配金が支払われるのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。すっきりしました。