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勘定残高確認って？
一応、個人事業主です。 取引のある株式会社に関して、監査法人から「勘定残高 確認」のお知らせが来ました。 売掛金に関しての問い合わせでした。 この会社から未払いのものはないので、ありのままの 金額を書けばいいと思うのですが……。 そこで、参考までに知りたいのですが、こうした書状が監査法人から送られるのは、どういった場合なのでしょうか。 いろいろ理由はあるのかもしれませんが、一般的な ケースを教えてください。 恥ずかしながら、会計のかの字もわかりません……。 どうぞよろしくお願いします。
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- KYOSEN
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ありのままでＯＫです。 ありのまま書くと、先方の債権（務）額と こちらの債務（権）額が 一致しないケースがままあります。 ・原因として債権債務の認識時期の差が考えられます。 積送中の商品に関しては、先方債権認識済・当方未検収につき 債務未認識というケースがあります。 該当の件名があったのならば、（この出荷分は認識時期の差が あります）といった具合に明示してあげるといいでしょう。 ・債権債務の認識時期の差だけでなく、価格改定時期の認識ずれ のようなものもありますので、契約上正しい処理を正として 誤りを修正するようなケースも出てくるでしょうね。
お礼
そうですね……。 ちょっと難なのが、仕事ごとにこちらから月締めで 請求書を出していましたが、先方からは明細が 送られてこないので、振り込まれていてもどの仕事に 対するものなのかわかりにくいところです （同業他社さんのほとんどすべては明細を送ってくれ ますが、こちらだけ……ですので）。 とはいえ、未払いはないということはこちらで確認 できているので、スムーズにいけばいいのですが。 ありがとうございました。
取引先は大きな企業ですね。 監査対象法人なのです。本当に売掛金・買掛金が帳簿と一致しているかを証明する為に必要なのです。
お礼
仰る通り、取引先は業績も好調な企業様なので、 あり得る話なのですね。 ありがとうございました。
- zorro
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会社の決算期に会社の決算額が合っているか確認するためのものです。 質問者さんの会社だけでなく取引会社で買掛残高、売掛残高のある会社に対して送付しているはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 相手側で何か不透明なことでも起きたのかと 思ってしまいました （勉強不足とはいえ、ものすごく失礼ですね……）。
お礼
回答への注意点など、ご丁寧にありがとうございました。 ＞たまに支払いの督促とかと勘違いして、 私が受けとった書類には「督促ではありませんので」とちゃんと書いてありました。例外なく注意が書いてある と思いますが、そんな人もいるんですね。 このお取引先とは売掛金が発生することはあり得ない のでそういった誤解はしませんでしたが、 No.1にも書いたように、相手先で何かあったのかと 思ってしまいました。 大変失礼なことで、顔から火が出る思いです……。