清算会社。弥生会計での残余財産分配仕訳について

質問

いつもお世話になっております。

ただいま会社の清算業務を行っており、残余財産の分配をしようとしているところです。
資本金　100万円
利益剰余金（配当額）　50万円
司法書士預り金　1万円

と仮にするとして、現在の貸借対照表が

借方…現金及び預金　151万円
貸方…預り金　1万円
　　　資本金　100万円
　　　繰越利益剰余金　50万円

となっています。
分配をするとなった場合(清算確定時に提出するB/Sは合計値が0、みたいな事をどこかで聞いたような気がするので…)、

資産　　　　　　100万　　　　現金　　　　　　100万
繰越利益剰余金　50万　　未払い配当金　　　　　40万
　　　　　　　　　　　　　　　預り金　　　　　10万

未払い配当金　　40万　　　　現金　　　　　　40万
預り金　　　　　10万　　　　現金　　　　　　10万
預り金　　　　　1万　　　　現金　　　　　　1万

にすると良いですよ、と税務署の方に教えていただきました。

実際に弥生会計でそのように仕訳してみたのですが、

「本決算の差額が0になっていません。株主資本等変動計算書を印刷するには変動事由に設定した金額の合計と当期変動額合計が一致して差額が0になっている必要があります」

と出ました。
他の決算書(B/SやP/Lなど)は印刷できるのですが、株主資本等変動計算書のみ印刷が出来ない状態です。

個人経営で手探りでやってきたもので、何がどうおかしいのかもよく分かっておりません。
どこか訂正した方が良い箇所があるのか、それともこういうものなのか、お分かりになる方がいらっしゃいましたらご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

回答No.2

munorabu · ベストアンサー

》変動事由となる金額はどこで入力、設定するのでしょうか。
（5番の登録ボタンがそもそも見つからないのですが…）

金額は株主資本等変動計算書の当期変動額の変動事由となる項目の下に直接入力が出来ませんか？
参照
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=18339&grade_id=Pro1U

登録とは、その変動事由となる項目の登録です。適当な変動事由は下記を参照して下さい。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/kaikei_7.pdf

お礼

お世話になっております。
お返事が遅くなり申し訳ございません。
金額は作成画面にそのまま入力すればよかったのですね！
こちらの理解が悪く、二度手間をおかけしてしまい恐縮です…。
無事に入力出来ました。
ありがとうございました！

回答No.1

munorabu

》「本決算の差額が0になっていません。株主資本等変動計算書を印刷するには変動事由に設定した金額の合計と当期変動額合計が一致して差額が0になっている必要があります」

資本等取引については、仕訳に付随して変動させる株主資本等変動計算書上の項目を設定する必要があります。
参照
https://support.yayoi-kk.co.jp/subcontents.html?page_id=18466

お礼

ありがとうございました！

補足

回答ありがとうございます。
こちらの通りにしてみるのですが、4番で事由設定を入れて、そのあとどうするのかがよく分かりません。
変動事由となる金額はどこで入力、設定するのでしょうか。
（5番の登録ボタンがそもそも見つからないのですが…）