投資信託の資産額の増え方

質問

失礼します。
投信信託について教えて頂きたいです。

私はニッセイ外国株式インデックスファンドに
投資しております。
11月20日が決算日ということで、
11月中に口数が増えたりするのかなと思っていたのですが、
今のところ口数が増えるわけでもなく、何の変化はありません。

運用益みたいなのが還元されて、口数は増えないのでしょうか？

（この賞品が分配金がなく、再投資する運用方法等は理解しています。）

お詳しい方、ご教授頂ければ嬉しいです。
宜しくお願い致します。

回答No.1

seble · ベストアンサー

1口の基準価額があると思います。それが運用成績です。
投信を買った時よりどう変化しているか見て下さい。
再投資でも、そのまま投資を続けるのですから、口数が変化するのではなく、基準価額の変化となります。
精算して運用益を一旦出せば、次は口数を増やす事もできますが、再投資ですから運用益を実現化しないと思います（運用の範囲で細かくは色々やってるはず）

お礼

口数ではなくて、基準価額が変化するのですね！！
基準価額は市場と連動しているだけの価だと思っておりました。
基準価額は、取得価額より値下がりしております。

口数ではなく、基準価額の変化とは勉強になりました。
ありがとうございます！！

補足

投資信託を始めて半年経ちますが、
利益を得ている感覚がないので、しばしの辛抱が必要そうです。
時間は要しますが、複利の効果・威力を実感したいのですが。

回答No.3

OldHelper

現在評価額が取得価格、売り出し価格よりも下がっているのなら、
運用が赤字になっているということです。
それでも分配金があるのなら、原資が減っているということです。
現在評価額が売り出し価格よりも高くなっていれば、運用がうまくいって
分配金も増えて再投資もあり得ます。
運用報告書をよく確認しましょう。

お礼

回答ありがとうございます！
もっと理解する必要がありそうです！

回答No.2

中京区 桑原町（@l4330）

分配金が基準価額に満たないからではないでしょうか？
一口＝現在の基準価額ですから、その価格以下の分配金しかないなら一口に再投資できませんね

お礼

むむっ！
そういうことですか！！
回答ありがとうございます！