弥生会計 作業入力手順

質問

現金出納帳
普通預金
定期預金
当座預金
買掛金（請求書）
売掛金

他、たくさんあり・・・・・・・

預金間で振替、２ヶ月先の買掛金、等々
入力していて、ダブってしまったり、漏れてしまったり
領収書の情報が少な過ぎて、何の勘定科目なのかわからなかったり、
問題が多発してます。

皆さんの会社は作業する時に何か手順等は決めて間違いが無いようにしてるのでしょうか？
聞ける人が廻りに居ず困ってます。

ご教授下さい。

回答No.1

yuyuyunn · ベストアンサー

こんにちは

引き落とし日準に伝票を記入しておきレシートや
請求書をクリップでとめておき
通帳から引き落とした順に打ち込んでいます

現金の場合はその都度打ち込んでいます
区分については前々から引き継いだものがあるのですが
自分の判断で雑費や消耗品費などで区分けして行っています

領収書内容がわからない場合
購入した人に細かく聞く方がいいですよ

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

check-svc

買掛には納品書、支出には領収書というように、記帳の根拠となる会計証憑が存在します。

この証憑は会計監査、税務監査に備えて保管しなければならないはず。

よって、この証憑に弥生会計に登録した時点で自動採番される「伝票No.」を転記して消し込めばいいのです。
そうすれば、伝票No.が記載されていれば2度入力することはないはずだし、弥生会計からもこの伝票No.で会計証憑を探し出すことも可能となります。

お礼

回答ありがとうございました。