収益分配金案内の見方について教えてください

質問

収益分配金案内の見方について教えてください
信託銀行から届く「収益分配金案内」を見て、現時点の金額（評価額）の見方を教えてください。
分配金計算対象残高：1429214口、一万口当たりの基準価格：7367円・個別元本：7984.80円、
一万口当たりの特別分配金単価：60円、うち非課税分特別分配金：8575円
＜必要理由＞
財産目録として法的機関に提出するため、現時点での金額を必要としています。
他の信託も自分で計算したいので、できれば、計算方法も明記していただければ
ありがたいです。どうぞ、よろしくお願いいたします。

回答No.1

xs200 · ベストアンサー

基準価格でなく基準価額です。

1429214 × 7367 ÷ 10000 = 1052901

が評価額です。
特別分配金は
60 × 1429214 ÷ 10000 = 8575
ですが、評価額には関係ありません。

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。
分配金の出し方も、こうして出ることを、はじめて知りました。
裁判所に提出する時期が迫っていたので、大変助かりました。
どうも、ありがとうございました。