日経225ETFの基準価額と指標の乖離理由
ETFの基準価額と指標の乖離について質問させて下さい。
日経平均連動型のETFに「上場インデックスファンド225（1330）」というものがあります。
基本的には日経平均に連動させる形で蘇生されていると思うのですが、
基準価額が常に指標（実際の日経平均）と乖離しています。
例えば、本日を例にすると、下記のようになってます。
基準価額：9,206円 （2012/09/20 現在）
日経平均：9,086.98円（2012/09/20終了時点）
120円程度乖離しているのはなぜなのでしょうか？
実際の日経225とは異なる組成をしているから異なっているのでしょうか？
（だとしたら、なぜ日経225に合わせる組成に修正していかないのでしょうか？）
お忙しい中、大変恐縮ですがお分かりになる方おられましたらご教授願います。
お礼
回答ありがとうございます。 投資信託？