澤上ファンド、けっこう高いところでもってるような・・・

質問

澤上ファンドの保有株式ですが、
トヨタ６５００円くらい？
ＩＨＩ４００円くらい？
その他もろもろ調べたところ、けっこう高いところで
もっている感じがしましたが実際どうなのでしょうか？
なぜあんな高いところで買ってしまったのだろうと
まったく関係ない者ですが、感じます。

でも、あれで一応成果もでてる。
基準価格は１万を超えている。
どこかに含み益があるのでしょうか？

回答No.1

Nodame_san · ベストアンサー

http://www.sawakami.co.jp/html/sawakami-kijyun.html
2008年1月11日の基準価額は15798円。
直近で基準価額が1万円だったのは、日経平均が1万円を割っていた2003年中盤頃のようですね……

また、運用状況は
http://www.sawakami.co.jp/html/sawakami-unyojyokyo.html
2007年12月14日段階で、過去3年の騰落率が+41.60。
2004年12月14日の日経平均始値は10842.8円。
2007年12月14日の日経平均始値15547.19円。
騰落率は+43.38%です。

これを見る限り、さわかみファンドの利回りは日経平均にほぼ連動しています。若干ですが負けているようですね。

お礼

回答ありがとうございました。

その事実は愕然としますね。
せっかくいいファンドなのでもうちょっとがんばってもらいたいです。
変な息子につがさなければいいのに・・・・

回答No.2

ryuken_dec

(第8期運用報告書「主な売買銘柄」から)
トヨタ自動車を6674円で30万株購入
トヨタ自動車を7735円で18万株売却

買った以上の高値で一部は売却しているので、まあ高かったとも安かったとも言えないのかもしれません。

＞基準価格は１万を超えている。
＞どこかに含み益があるのでしょうか？

今期大きな利益を出したわけでなく、昔大きく利益を出した分です。

お礼

回答ありがとうございました。

7735で手放しているとは知りませんでした。
6674の残り12万株も含み損かかえる前に手放したと
思いたいですね。ただ、基準価額が下がっているので
今期はパフォーマンスが悪いですね。