勘定奉行の、仕訳入力後の会計期間変更について。
当方、勘定奉行を触ったことがないのですが、以下の仕事を任されました。
「今までは会計期間が７月１日～翌６月末だったのだが、今期（第８期）から４月１日始まりにしたい。
実は、６月の中ごろに決まったことなので、６月の途中までは７期に仕訳を入力していったが、上記の理由で急遽、第８期を４月１日～３月末で作成し、４月分から今月分までの仕訳を入力した（つまり、４月、５月と６月の途中までは、同じ仕訳が７期と８期でかぶって存在する）。
しかし、８期分の合計残高試算表を見ると、同じはずの４月分の残高（７期では前月残高、８期では期首残高）が異なり、どうも７期分のほうが正しいデータのようだ。
これから、８期分のデータを正しいものにしてくれ」
とりいそぎ随時処理→データコピーでバックアップを取り、研修用のPCでバックアップを読み込んで好き勝手にデータを変更できる環境にまでしました。
しかし、どこをどういじれば正しい８期分のデータになるのか皆目見当がつきません。
漠然と、「８期分の貸方借方は合っているのだから、７期の会計期間を３月末までに変更し、機能→繰越残高調整で何とかなるのではないか」とあたりをつけてはみたのですが、どうも仕訳が存在する会社データの会計期間変更がうまくいきません。
前述の通り、当方勘定奉行を触ったことなく、また上司もよくわかっていないようなので、頓珍漢な事をやっている&質問してしまっているかもしれません。
もし、「ここの意味がわからない」や「こうすればよいのではないか」などありましたら、些細なことでもよいのでお聞かせください。
・勘定奉行２１verIIIを使用しております。
・経理の方はお盆休みを取っていて、連絡がつきません。
以上です。
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、科目が一致していないとどうしても手入力になってしまいますものね。 邪魔くさがりなので、楽が出来るのなら。。。。と。 決算終了後に元帳の残高確認をいたします。