モーニングスター ポートフォリオの修正方法

質問

投資信託の管理をモーニングスターのポートフォリオで管理しています。
非常に使い勝手が良いのですが、ひとつ分からないことがあります。

ある同一ファンドを追加購入した場合現在私は追加分を新しいファンドとして追加していますが、これでは追加購入するごとにファンドが増えてしまいます。
また一部分売却時の処理が分かりません。

追加購入した場合どのように旧データを修正したらよいのでしょうか。（データを一つにする方法です）

回答No.2

Trane37

時価合計

投信・・・ 時価(解約手取額)＝
{基準価額－信託財産留保額－(後取手数料×消費税)}×解約時のみなし口数[一万円相当換算]

-----------------------------------------
時価は、現在価格から上記の手数料等を差し引いたもので
購入日時とは関係ありません。

参考URL：

https://www.morningstar.co.jp/portfolio/means.htm

お礼

いろいろ有難うございます。

まあ個人が簡単に計算できない時価を計算してくれるのがこのサイトであり、個人が単純には合計できないのは仕方ないですね。

回答No.1

Trane37

１）ポートフォリオ画面の右側の列の「確認修正」をクリック。
２）購入口数を現保有口数に増やす。購入日時は気にしない。
３）修正をクリック。購入時売買基準価額を手動で計算。
４）登録

お礼

回答ありがとうございます。

保有口数と購入価格はうまく合計できますが、時価がうまく合計できません。
時価は「購入日時」で計算しているようなので、「購入日時」は無視できないようです。

合計できるようなプログラムを新たにモーニングスターが作らなければ駄目みたいですね。