PCAで、「仕訳データ受入」でデータを受け入れることができない

質問

PCAで、「仕訳データ受入」でデータを受け入れたいのですが、どういうふうにすればいいのか、さっぱりわかりません。

とりあえず自分でやってみたのは、

PCAの伝票を全部コピーでEXCELに貼り付ける
↓
少し適用を修正
↓
CSV（カンマ区切り）で保存
このとき「互換性のない機能が含まれている可能性があります」と出るが保存してしまう。
↓
PCAの「仕訳データ受入」で今作ったファイルを読み込む。
↓
「ファイルが不正」と出て読み込めない。

どういう形式なら読み込めるんでしょうか?
教えてください。よろしく、お願いいたします。

回答No.1

gutoku2 · ベストアンサー

>PCAで、「仕訳データ受入」でデータを受け入れたいのですが、どういうふうにすればいいのか、さっぱりわかりません。

○ファイルレイアウトの知識がある場合
ファイルレイアウトは、PCA会計のHELPで下記を確認してください。
　目次　－　データ入力　－　仕訳データの受入　（概要）
　　　　”データのレイアウトについては、こちらをご覧ください。”　
　にて、汎用データレイアウトの説明に移動します。
　　　　”日常帳票の汎用データレイアウト”　をクリックします。
　仕訳データ　と書かれた部分をクリックすると、ファイルレイアウトが表示
　されます。このファイルレイアウトに従って、CSVファイルを作成する事に
　なります。
　　　※このファイルレイアウトが受入可能な形式です。

　しかし、ファイルレイアウトって何。という状態ですと、この方法よりも
　下記の方法をお奨めします。

○仕訳データのアウトプットから

仕訳データの受入　の、受入可能なデータがどのような物かを確認する方法で
一番簡単なのは仕訳帳票のCSV形式でのアウトプットが簡単です。
一部試行錯誤が必要ですが初心者には一番理解しやすい方法です。
　＜仕訳帳のアウトプットデータは、受入可能なフォーマットです＞

では、実際に作業をします

＜PCA会計に実験用の領域を作成＞
　大事な会計データが壊れては大変です。今の期をバックアップして、別領域に
　リカバリをして、実験領域を作成します。
　以下の作業は、実験領域で行います。
＜データの入力＞
　どのように入力すると、どのとうに出力されるかを知るための実験です。
　PCA会計の振替伝票入力で、普段入力するように色々な金額、色々な勘定科
　目で、データを10～20行入力します。
＜データの出力＞
　日常帳票　－　仕訳帳
　　にて、上記でデータ入力した伝票番号、もしくは日付け等で、検索して画
　　面に表示します。
　　　　　印刷をクリックして　出力先を汎用データとします。
　　汎用データ名　の右横に　↓　があるのでクリック　して任意のフォルダ
　　を選択し、ファイル名を指定（何でも良い）して保存します。
　　　※このファイルが、受入可能なデータです。
＜出力されたデータの確認＞
　　エクスプローラで先ほどのファイルを表示して、ダブルクリックすれば、
　　上記のファイルが展開します。
　　これが、振替伝票で入力された伝票をデータ化したものです。
＜仕訳帳との比較＞
　　出力されたデータと紙に印刷した帳票を比較して、どのようなファイルを
　　作ればよいかを理解します。
＜出力データの加工＞
　　メモ帳で、上記仕訳帳で出力されたデータを変更してみます。
　　勘定科目コード、適用、金額を変更して、保存します。
　　（最初は、日付けだけを変更してみましょう）
＜データの受入＞
　　仕訳データの受入にて、上記で作成したデータを受入れてみます。
　　（受入できない場合は、加工方法が誤ってファイルレイアウトが誤った
　　　為です）
＜データの確認＞
　　仕訳帳にて受入れたデータを確認してみましょう。

※ExcelでCSVファイルを扱えますが、CSVファイルをExcelで展開して保存すると
　Excelでは 00 を　数字の　0　に勝手に変更してしまいます。
　しかしPCA会計では　00　でなければ受入れられないレイアウトも存在します。
　このあたりを理解できないと、Excelでの加工はできません。
　よって、上記のファイルをメモ帳で確認する作業が必要になるのです。

お礼

出来ました。
どうもありがとうございました。