スワップポイントについて

質問

外国為替証拠金取引の勉強をしていますが、スワップの事でどうしても
わからない事があります。

例えば、現在１ドル＝１００円とします。スワップがドル５％で円１％
でドルを買えば５－１で４％の金利が毎日入りますよね？
100万円出し1万ドル購入で、そのポジションを１０日持つと、1万ドルの４％で４００ドル、それを日割りに直して１０日を掛けて約11ドル、１０日保持していた場合の得られる金利は、この計算であっているでしょうか？

また上記の1万ドルを、１０日後に売り決済した場合１０日間保持していたので、逆に金利１１ドル支払わなければならないのでしょうか？

よろしくお願いします。

回答No.2

masuling21 · ベストアンサー

＞100万円出し1万ドル購入で、そのポジションを１０日持つと
最初に買っているので、決済は売りですが、スワップは保有期間分受け取れます。

スワップを払うのは、売り建てした場合です。

お礼

売り建てですかぁ　そこを勉強してみます。
ありがとうございました。

回答No.1

count0

得られる金利の計算はおおよそ合っていると思います。
ドルじゃなくて円でですけど。

決済した時にスワップを払わなければならないということはありません。

売り新規をしたときに金利差分のスワップを決済するまで払い続ける（一般的に決済まで確定しませんが）のです。

お礼

なるほど～　　まだまだ勉強しなきゃダメそうですね
ありがとうございました。