ＭＭＦの解約単位について

質問

ＭＭＦの解約単位について
投資信託・ＭＭＦについて基本的な質問です。
このファンドは１口１円と個人的に理解しており、事実普段の口座明細上でも保有口数と時価金額は
同じ数値なのですが、たとえば３万円分売却すると売却される口数は29998口など、必ずしも
一致しません。
この違いは何が原因なのでしょうか。基礎的なことで恐縮ですが、ご存知の方いましたら
ご教示ください。

回答No.1

coollittle · ベストアンサー

ＭＭＦは、一か月分の運用の実績（毎日の分配金の合計）を、月末に一括して税金を引いて再投資します。
月の途中で解約すると、月始めから解約した日までの分配金が一緒に受け取れます。ご質問の差の２円は、この分配金です。（２円では、所得税の１５％・住民税の５％は、発生しません）

普通は受け取る金額を指定して解約しますので、このようなことになります。