海外投信はナゼ日本の祝日に基準価額が変動しないの？

質問

海外投信の基準価額はなぜ日本の平日にしか発表されなのですか？逆に対称国が祝日でも日本が平日の場合、なぜ基準価額は変動するのですか？

回答No.1

gonbe_2007 · ベストアンサー

ストレートな回答をするのであれば「基準価額は日本の受託銀行で計算しているから」という回答でしょう。ちなみに「海外投信」とありますが、「海外籍の投信」と「海外に投資する投信」は全く別物で、ここでは後者を指します。

日本の祝日、投資対象の海外マーケットが動いた場合、当該投信の価値も当然変動します。が、基準価額自体は日本の受託銀行で計算しているので、日本が休みなら計算されません。

ここで肝心なポイントは「基準価額は計算されなくても価値は変わっている」というところです。

お礼

そういうことですか。よく判りました。ありがとう御座いました。