ベストアンサー ニッセイパトナム・インカムオープンの過去の基準価額を知りたい 2007/04/29 10:50 投信初心者のものです。 2005年1月に買ったものを相続でもらったのですがその時の基準価額がわかりません。 当時の価額がわかるサイトを教えてください。 よろしくお願いします。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー plantarum ベストアンサー率53% (42/79) 2007/04/29 11:52 回答No.1 この投資信託のwebサイトから、過去の基準価額の一覧がCSV形式でダウンロードできます。 http://www.nam.co.jp/fundinfo/npio/price.html あとはexcelかなんかで開けばわかります。 質問者 お礼 2007/04/29 19:22 どうもありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) oudosieru ベストアンサー率29% (118/401) 2007/04/29 18:00 回答No.2 社団法人 投資信託協会 のHPで調べられます。 http://210.175.250.189/gw/gw.cgi?myCmd=frame&menu=tks&dda=29311987 参考URL: http://210.175.250.189/gw/gw.cgi?myCmd=frame&menu=tks&dda=29311987 質問者 お礼 2007/04/29 19:22 どうもありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー投資・融資資産運用・投資信託 関連するQ&A 基準価額について 基準価額が高いと割高、低いと割安ということはないと色んなところで見るのですがいまいち理解できません。 例えば基準価額5万円の投信Aと基準価額1万円の投信Bを50万円ずつ購入し、1年で基準価額が20%上がった場合の運用実績は同じでしょうか?(費用は考えない) この場合の運用実績・計算方法なども教えていただければうれしいです。 基準価額 投信の過去からの基準価額、総資産をグラフで表したものを簡単に検索できるサイトをご教示ください。 トピックス・オープンの分配金、基準価額について 投資信託初心者です。 三菱UFJ投信のトピックスオープンの積み立て購入を考えています。 そこで三菱UFJ投信のトピックスオープンのHPをチェックしたところ分配金が2001年から0円でした。 この意味するところというのは、基準価額のみがファンドの価値を意味し、売買時の差益により運用するということでしょうか? 教えてください、よろしくお願いいたします。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 投信の基準価額が利益を決めますよね? 投資を勉強中の者です。 投資信託で確認したいことがあります。 詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願いします。 投資信託において投資家にとっての利益を決める要素は 基準価額のみなのでしょうか? 分配金もありますが、分配金は基準価額を目減りさせるため 分配金を出さない投信で話を進めます。 基準価額が¥10,000のときに買った投信で利益を出すには 売却時に¥10,000以上にならないと利益が出ないということですよね? 投信の持つリスクは信用リスク、為替リスクなど色々ありますが、 利益が出るか否かは、ただ1つ、基準価額の動き次第という理解で 問題ないでしょうか? 投信の基準価額について 投信の基準価額(オープン)の金額を見ると10,000円台が多いような気がします。中には、数千円のものもありますが。 逆に20,000円台のものは数本しかありません。 素人なので教えて欲しいのですが、投信のパフォーマンスはこんなもんなんでしょうか。(良くて当初より2倍ぐらい) それか、どこかで基準価額の見直し(高くなりすぎて)などをして調整しているのでしょうか。 ご存知の方、よろしくお願い致します。 投資信託の基準価額とは何でしょう? 過去の質問を検索してみましたが、投信の「基準価額」とは何なのか、いまいちピンときません。 (1)9月20日に某投信が決算を迎えましたが、「基準価額」が決算前日に比べて4,300円ほど下がり、18,500円程度になりました。基準価額が大幅に減ったのは、「運用会社が持っている株を処分して出資者に分配金を支払ったため総資産額が減ったから」という理解で正しいでしょうか? (2)私がその投信を買ったときの基準価額は10,200円程度でした。証券会社HPのポートフォリオでは、その投信に対する私の「損益」がおよそ181%と表示されています。これは、10,200円で100万口買ったものを、今全部解約すると、185万円になる(税金とか留保額は無視)ということを表しているのでしょうか? (3)「基準価額=総資産額/口数」というのが定義である以上、(1)は正しいと思うのですが、株価とは違って、市場の売り買いのバランスが基準価額には反映しないとしたら、なぜ(2)のようなことがおきるのでしょうか? 「運用会社の経費・利益は、手数料や信託報酬から出ている(成績を上げれば出資者が増える)ので、解約時点での総資産額に見合った金額が出資者に返却される」ということでしょうか? (4)株式にとっての株価のように、投信の市場価値を測る数値は無いのでしょうか? 以上4点、初歩的な問題かと思いますが、回答よろしくお願いします。 投資信託と基準価額 お伺いします。 1.投資信託を買うときに、基準価額の高低で有利・不利はない 2.(今後、上がる可能性の高い投信なら)基準価額に安いときに買えば、口数が多く、値動き(絶対値)に対するパフォーマンスが良い どちらが正しいのでしょうか? 基準価額は関係ない 基準価額は安い時が買い(ただし今後上がる可能性がある場合) という二つの矛盾する理屈ですが、どちらが正しいのでしょうか?あるいはそのときの場面、局面で2つの理屈を使い分けるということなのでしょうか? よく、証券会社では売り出し前の予約販売をしたがりますが、売り出した当日の基準価額での購入となりほぼ10000円前後で購入することになります。10000円じゃ高いよ、というと、そういうときに証券マンは決まって基準価額の高低いは関係ないから、という文句ですすめてきます。 また、基準価額の下がっている投信を持っているとき、下がったじゃないか、と文句を言うと、下がった今こそ逆に今が買いです、と言います。 証券マンは上げ局面でも下げ局面でも設ける口実として使い分けてるようです。 1.と2.の違いは値動きを1.では「率」ととらえ、2.では「絶対値」でとらえているということだと思います。 ちなみに1.の方の理由は以下だと理解しています。 基準価額の動きは日経平均(インデックス225)など指標に連動すると考えられるので基準価額5000円のものは10%だと500円上昇、基準価額10000円だと1000円上昇となり、同じ総額なら、10000円の場合は500円の場合の半分の口数なので、結局 双方とも総額では同じということ。 基準価額が高いから買うのはよせと言われたが インデックス型の海外債権の投資信託を購入しようと思ったら、何人かの友人に「基準価額が高いから買うのはよせ」「基準価額が高くて手が出せない」と言われました。 配当を出していない投資信託なので、基準価額は運用期間が長いか短いかに影響されるのであって、基準価額そのものは購入時の参考にならないと思うのですが、いかがなものでしょうか? 投信買い替え 基準価額が低い方がお得ですか? お伺いします。 投信を買い替えるようアドバイスされています。 発売日を待っての予約販売です。基準価額1万円での購入ということになるのではと思います。 どう基準価額が動くか分りませんが、1万円で設定後、上昇を続けるということはなさそうです。おおざっぱに言うと、一度下がり、それから上昇するという感じかなと思います。 もし、それが正しければ、予約で買わず、発売後基準価額が下がってから口数を多く買った方がパフォーマンスは良いと思います。 しかし、金融機関では、基準価額の高低は無関係と言い切ります。確かに下記の通り、その理屈は分ります。 http://www.e-toushin.net/standard-sales-price.html 基準価額は絶対的な値ではなく、2点間の基準価額の差異でリターンが決まり、ベンチマークに対して同じ動きをする投信A 投信Bがあれば、投信の値上がり(値下がり)の「率」でリターンが決まります。持っている総額が同じなら基準価額の高低は影響しない。 ・基準価額が低いと総額が同じでも口数が多いのでパフォーマンスが良い。 ・基準価額の高低はリターンには無関係。パフォーマンスは同じ。 と違う理屈が同居しているのですが、どういうことなのでしょうか? それぞれ違う切り口で見ているということなのだろうとは思うのですが・・。 ご教示をお願いします。 新規募集時の基準価額 新規募集時の投信の基準価額は10,000万円スタートだと思っているんですが、運用実績を見ると若干1万円を下回ってスタートしているのは、どうしてですか?スタート前日に申込みをすると、1万円以下で買えるということでしょうか?ヨロシクお願いします。 債権投信の基準価額について 外国債権のインデックス投信についてお聞きしたいのですが、 対象としている債権の市場での平均価格?が下がったら基準価額は下がるのですか? でも、満期まで持っておけば(為替のリスクと債務不履行無しとして)、 インデックスが下がっても最終的に損しないような気がするのですが、 基準価額が下がるのが普通みたいです。どういうことなのでしょうか? 変な質問だったら申し訳ないです、よろしくお願い致します。 最新の基準価額が見れるサイトはありますか? 投資信託初心者で、HSBCチャイナ・インド・ブラジル・ETFの購入後、既にかなりの損をしてしまっていますが、損切りすることができずにいます。 しかも、今日は懲りずに、HSBC中国株式3ヶ月型を買いました。先行き不安です。 ところで、最新の基準価額をYahooファイナンスでいつもチェックしているのですが、情報が遅いのです。遅い時は、おとといの基準価額が載っていたりします。 そこで、最新の基準価額が見れる、Yahooファイナンスのようなサイトをご存知でしょうか?できれば見やすい画面で、チャートも見れるとありがたいです。 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 基準価額を教えてください! 投資初心者です。 下記の投資ファンドの購入を検討しています。 http://www.bk.mufg.jp/tameru/toushin/fund/00335720.html 今年の3月5日から取扱開始されたこの投資ファンドの基準価額を教えて下さい!(分配型) ちなみに募集期間は 当初募集期間:2007年3月5日から2007年3月27日まで 継続募集期間:2007年3月28日から2007年4月8日まで となってますが (1)当初募集期間 (2)継続募集期間 (3)2007年4月9日以降 では購入する際に何が変わってくるのでしょうか? よろしくお願いします。 海外投信はナゼ日本の祝日に基準価額が変動しないの? 海外投信の基準価額はなぜ日本の平日にしか発表されなのですか?逆に対称国が祝日でも日本が平日の場合、なぜ基準価額は変動するのですか? 基準価額の見方(超初心者です。) 超初心者です。すみません。。。 基準価額とは、ファンドの値段と書いてあり、基準価額=総資産額/口数と書かれているのですが、 http://money.aol.co.jp/contents/aiken2/step2_03.html 例えば今購入しているファンドは、1万円で購入したものですが、 基準価額が 8,141円、口数が 12,185口となっています。 ということは、1万円で 12,185口購入し、 1口 8,141円ということなのでしょうか・・・? 計算の仕方が分かりません。。 投資信託の取引状況の画面が読めるようになりたいです。。 超初心者で話にならん!と思った方、オススメの本(できれば文庫タイプのもの)を教えて頂けると嬉しいです。。 請求日の翌々営業日の基準価額 ご換金価額 :請求日の翌々営業日の解約価額 (請求日の翌々営業日の基準価額-信託財産留保額) ご換金手数料 :なし 信託財産留保額 :請求日の翌々営業日の基準価額の0.3% 数日前の祭日明けの火曜日(16日)の午前中にある投信を解約申請したのですが、 請求日の翌々営業日の基準価額とは18日の朝刊に載っている金額ですか?それとも19日の朝刊に載っている金額でしょうか? 恐れ入りますが教えてください。 基準価額が3000円下がった理由 日本好配当リバランスオープンというファンドの基準価額のグラフを見てみたところ、1月に3,000円くらい下がっていました。次のURLです。 http://fundland.abic.co.jp/fundland/fund/09312053main1.htm これは、収益分配をしたからでしょうか。これが理由だとすると、普通はまた基準価額が徐々に上がっていくように思うのですが・・・。 よく分からないので、教えてください。 保有投信の基準価額チェックを楽にするのに 良い方法は? 50銘柄ほどある保有投信の値洗いが面倒です。 ポートフォリオを登録しておき基準価額が自動更新されれば、手間が省けて良いと考えています。 いろいろ探してみましたが、見つかりません。 サービスの有料・無料は問いません。どなたかご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。 基準価額が高いときの買い付け(投資信託) 現在、投資信託の買い付けを検討している初心者です。 某証券サイトで色々な国内株式の投資信託の基準価額を見てみましたら、 日経平均にほとんど比例して、 基準価額も上昇してきているような気がします。 株は安いときに購入して高くなったら売るといいますが、 投資信託も同じように安いときに買い付けして、 高いときにはあまり買い付けしない方がいいのでしょうか? ちなみに、投資信託を買い付けしたら、 分配金が出たら毎回積み立てして再投資する、 または無分配型の投資信託を購入するなどしての複利効果を図ろうかと思っています。 このようにしての複利効果を図るなどしての投資信託の買い付けをする際、 基準価額は意識した方がいいでしょうか? ご回答お願い致します。 ヨーロッパ公社債投信(為替ヘッジあり)の基準価額について 国債の利回りと国債の価格は、反比例の関係にあります。 で、EUが利下げしている現在、EU諸国の国債の利回りは下がっています。ということは、国債の価格は上昇して、それに伴って、EUの国債を対象にした投信の基準価額は本来、上昇するはずです。しかし、実際は下落しています。 このことについては、 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3891368.html を見て、為替変動によるものなのだと先ほど知りました。 それでは、為替ヘッジありのヨーロッパ公社債投信の基準価額は、(為替ヘッジなしに比べて確かに緩やかではあるが)どうして下落しているのですか?教えてください。よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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