締切済み 資金繰り表 2001/04/20 18:31 パソコンを始めて5ヶ月です資金繰り表の簡単なソフトを教えてください みんなの回答 (4) 専門家の回答 みんなの回答 yuhki_f ベストアンサー率32% (32/99) 2001/07/09 18:25 回答No.4 EXCELで充分作れます。汎用性、他のソフトとの親和性を考えたらEXCELで作るのが一番です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#211914 2001/04/21 05:11 回答No.3 以下の参考URLサイトは参考になりますでしょうか? 「資金繰り計画シミュレーション」 さらに ○http://sw.vector.co.jp/swreg/detail.info?srno=SR007608 (LOAN by Excel) 不動産関係のソフトのようです。 ◎http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/ (Vector検索サイト) このページで「InfoSeek」を選択して、「資金繰り」と入れると一番Hitします。 ご希望のものがあれば良いのですが。 ご参考まで。 参考URL: http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se050421.html 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#24736 2001/04/20 23:24 回答No.2 一般的には、会計王・弥生会計などの会計ソフトには資金繰実績表作成の機能がありますが、それとは別にお探しですか。 資金繰りだけなら、こんなソフトがあります。 参考URLを参照してください。 商品名 支払らくだプロ BSLシステム研究所 支払・入金予定表が作成できる資金繰り支援ソフト 参考URL: http://www.pasoq.co.jp/shopping/soft/data/BSL0044.html 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#10927 2001/04/20 20:01 回答No.1 会社の資金繰りでしたら 2~4万円程度の会計ソフトでも出来ます。 操作はどれもあまり変わらないと思います。 質問者 お礼 2001/04/21 13:55 有難うございます 探してみます 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ [技術者向] コンピューター業務ソフトウェア会計ソフト 関連するQ&A 資金繰り表 資金繰り表とキャッシュフロー計算書が連動出来るソフトを捜しています。何かよいものはないでしょうか? 資金繰り表の雛形 ベンチャーキャピタルと話をしているところで、資金繰り表を出してほしいといわれました。(資金繰り計画表?) 普通の資金繰り表を出してもBSの推移表でわかるような気もするのですが、どういうものをイメージしているのかわかっていません。 資金繰り表について 資金繰り表作成するにあたり整合性を図るのは重要だと言われました。 そこで調べてみると 年間経常収支=経常利益+減価償却費+(期首運転資金-期末運転資金) とありました。 そこで、去年の実績でみたところ 資金繰り表(実績)での年間経常収支が例えば106,000千円でした(借入返済・借入は除く) で、実際の決算書では経常利益が70,000千円だっとします。 減価償却費=97,000千円 期首運転資金=577,608千円 期末運転資金=613,450千円 と仮定したとき 106,000=70,000+97,000+(577,608-613,450) で、106,000≠131,941 これは、許容範囲なのでしょうか? また、この考えは正しいのですか? ご教授ください。 ネットワークエンジニアとは?技術職の未来を考える OKWAVE コラム 資金繰り表に関して質問です。 社長に資金繰り表を作って欲しいと頼まれました。 作成したものにある程度改良を重ね、これで一旦走ってみましょうという段階まで来たのですが、 いざ、入力をするところで疑問が沸きました。 厳密にキャッシュイン、キャッシュアウトした金額を入力するとなると、 例えば、PLでは給与の部分は諸々引かれる前の金額が計上されますが、 資金繰り表の入力は、振り込んだ金額を入力すればいいのでしょうか? また、住民税はPLではあがってきませんが、 資金繰り表には、キャッシュアウトと言うことで経費として入力するのでしょうか? つたない文章で申し訳ございませんが、 何方かご享受いただけますと助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。 初めて(初心者)の資金繰り表作りでとまどっています。 いつもお世話になっております。会社の経理(とはいっても日頃の入出金の処理に追われております初心者です。)このたび会社の資金繰り表を作成するようにいわれてどうやったらいいのか、どこから手を付けたらいいのかわからず困っております。もちろん初心者なりにも、資金繰りを考えることがとても大事なのはわかっておりますので、作成しなくてはいけないとは思うのですが、なかなか作成する時間もとれない状態で、できれば効率よく作りたいと思っております。しかし、今まで作ったこともなく、何からやればいいのかもよくわからない状態です。特に支出の予定なんていうのは前年度(このときは私はまだ入社していないのですが)の資料か何かをひっぱりだしてその数値から予想として入れればいいのでしょうか?(そうでもしないと、数ヶ月先の支出が見当がつかないように思うのですが、、、) 何かアドバイス、参考となるサイト、超初心者でもわかる資金繰り表の考え方、作り方の書籍とかでもいいので教えて頂けないでしょうか? つたない文章でわかりにくい面もあるかと思いますが、ちょっと精神的にもあわてちゃってますのでお許し下さい。よろしくお願い致します。 資金繰り表と預金について 私は小さな会社の経理を担当しています。といっても初心者で周りに経験者もいないので、つまらない質問で恐縮ですが教えて下さい。 現在資金繰り表を作っています。 今回銀行の普通預金を定期預金に変えました。 この場合、資金繰り表にこの内容を記載すべきですか。記載すべきならどこに記載すればよいのでしょうか。 資金繰りについて 初歩的な質問で失礼致します。 零細企業に勤める者ですが、資金繰りについて出来るだけ数字に弱い社長にも判るような『資金繰り表』を作りたく思っております。 正規の資金繰り表はわかっているつもりですが、試算表に似た形式で、数字に弱い社長には理解しずらいようなので、もっとダイレクトに判って頂くために、普通預金の通帳を元に作成したものにしてはおかしいですか? 支払 入金 ○月○日 支払い 3,000,000 ○月○日××工業(株)2,000,000 ・・・・ という具合に左右に日付ごとに入出金を記入し、(細かいものは日付ごとまとめて)、資金ショートするところまで展開していくわけです。 それでその時期までに、新たな借り入れが必要であることを判断できるように、したいのですが、こういう形式で報告するのはどうでしょうか? また別の方法がありましたらご意見下さい。 資金繰り表とキャッシュフロー計算書って違うものなの? 中小企業の財務課で働いています。 先日銀行からキャッシュフロー計算書を提出するように言われました。 毎月資金繰り表は提出しています。資金繰り表とキャッシュフロー計算書は 違うものなんですか?どちらも現金の収支を見るものですよね。 もし同じものなら、これからはキャッシュフロー計算書のみ提出するように できないかと思う(キャッシュフロー計算書なら会計ソフトでプリントアウトするだけ なので)のですが可能でしょうか?それともやはり資金繰り表とキャッシ ュフロー計算書は両方必要なのですか? 資金繰りと経営の見方 質問したい内容がわかりにくいかもしれませんが、 社長に毎月の資金繰りを見せています。 毎月は、いつも支払いぎりぎりの金額しかあまらなかったり、資金がたりずに、借入をしたりするのですが、 毎月の試算表では、利益がでます。 入金、支払いベースのやり方なので、残高を合わせて、毎月試算表を出しているので、間違いはないのですが、 社長より『毎月足りるか足りないかの資金繰りなのに、なぜ利益が出るのか、もう一度見直してほしい』と言われます。 私は、経理ですが、きちんとした資格を持たずに働いているので、知識があまりなく、説明が出来ませんでした。 以前ネットで調べたところ、資金繰りと試算表とは比較は出来ないと書かれてありました。 ですが、(こうなので、利益がでます)という、確信したものが、知りたくて困っています。 きっちり伝票つけて、会計ソフトに入力しているのですが、説明が出来なければ、経理の意味もないかと悩んでいます。 なにかわかれば、教えてください。 現在会社の資金繰り予定表を作っています。その中で年間の資金繰り表と年間 現在会社の資金繰り予定表を作っています。その中で年間の資金繰り表と年間損益計画の整合性について教えてほしいのです。年間資金繰り表の経常収支合計は年間損益計画の減価償却額及び最終利益の合計とある程度は一致すると思うのですがいかがでしょうか。よろしくお願いします。 弥生会計の実績資金繰り表について質問です。 弥生会計の実績資金繰り表について質問です。 実績資金繰表の月末資金と、貸借対照表での現金預金合計残高が毎月誤差が出ます。 10ヶ月程経過して既に100万の誤差になります。 貸借対照表の数値が合っています。・・・資金繰り表で正確に表示させるにはどうしたら良いのでしょうか? 資金繰り 入社1年目で会社の資金繰りを任されてしまいました。 ちなみに、現在の会社に入社して5ヶ月あまり。 資金繰りなるものをしたことがありません。 一月分程度なら何とかなりますが、2・3ヵ月先ではもう一つ自身がもてません。 何かよい本、セミナー等あったら教えてください。 AIは使う人の年齢や市場にも影響する?人工知能の可能性 OKWAVE コラム 資金繰り実績表について 資金繰り実績を作ってください言われましたが、初めてなので質問です。 前月の試算表があります。 実績表の売上高、仕入高には、試算表のどの部分を入れたらいいでしょうか。 製造業なので、製造原価報告書も作ってあります。 あと試算表を見て記入できる項目があればどこに何をいれればよいか教えてくださいませんでしょうか。 資金繰り表について 売上に応じて年に2回、得意先へ売上割戻を振込支払いしているのですが、資金繰り表の支出の項目としては、どのような項目に算入するのが適当なのでしょうか?現金仕入でも買掛金支払でも営業外支出でもないですし、、、その他の支出に入るのが適当なのでしょうか??どなたかご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。 資金繰りについて 正社員50名パート200名程の小売業の経理をすることになりました。 資金繰りの経験がないもので知恵を貸してもらいたいのですが、皆さんは どの様に資金繰り管理をしているのですか?やはり自作のエクセルなどを使って資金繰り管理しているのでしょうか?良い方法があれば教えて頂きたいです。 また資金繰りの良いホームページなどがありましたら教えてください。 資金繰り表の直接法と間接法について。 先日資金繰り表の話をしている時、「現在のそちらの会社の規模であれば直説法の資金繰り表でいいよ」と言われました。「しかし期末決算では間接法によるキャッシュフロー表を作れるようにした方がいいのでは」と言われました。恥ずかしながら何の事かさっぱり分かりません。資金繰り表における直接法、間接法とはどういったものでしょうか?分かり易くご説明頂けませんでしょうか?また分かり易い説明文等が載ってるサイトをご存知でしたら教えて下さい。宜しくお願い致します。 資金繰り実績表の作成方法 9月決算で9月から10月への繰越金は明確に把握できる状態です。 10月、11月の残高試算表があります。 これを使って10月、11月資金繰り実績表を作成できるでしょうか。 試算表のB/S、C/Lの各項目を資金繰り表のどの部分に当てはめればいいか、教えていただくと大変助かります。 いろいろやってみますが、10月から11月への繰越金が実態(試算表)なかなか一致しません。 試算表だけからでは、資金繰り実績表を作成することはできないのでしょうか。 これだけの質問材料では回答いただけるどうか分かりませんけど、ヒントをいただければ 大変助かります。 よろしくお願いします。 創業時の資本金は資金繰り表には入れないのでしょうか? 創業時の資本金は資金繰り表には入れないのでしょうか?入れるとしたらどこに入れるのでしょうか? 資金繰り表、現金のマイナス残高について 皆様、こんにちは。子会社を管理する部門で働く者です。 資金繰り表について質問をさせてください。子会社から、来期の予算(月別貸借対照表と月別損益計算書)と月別資金繰り表が送られてきました。 Q.1繰越金残高について 月別資金繰り表の前月繰越金、当月繰越金、というのは、月別貸借対照表の現金預金と一致しないといけない気がするのですが、どうでしょうか?その場合の「現金預金」の範囲は、どこまででしょうか?担当する会社の資金繰り表では、全然一致していないので、困惑しています。 Q.2マイナスの残高について また、当月繰越金がマイナスの月があります。これは、あり得ることなのでしょうか?同じ月の貸借対照表でも、数字は違うのですが、現金預金がマイナスになっていました。他の会社でも貸借対照表の現金がマイナスというのを見たことがあります。間違いかもしれませんが、それは置いておいても、実務上、ありうることなのでしょうか?どういう場合に起こることなのでしょうか?2-3例を挙げていただけると助かります。 結構困っていて、早めに解決しなければなりません。よろしくお願いします。 資金繰りに困ってます 資金繰りがまわりすぎて困ってます! どうしたらいいでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ [技術者向] コンピューター 業務ソフトウェア CAD・DTP会計ソフトグラフィックソフトグループウェアオープンソースその他(業務ソフトウェア) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
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