ファンドの配当について

質問

グローバルセキュリティ株式ファンド、3か月決算型というものがあります。
12/17の490円の配当がありました。
⑴この数字はかなりよい決算ですか？
⑵一口1万円に対する数字ですか？10口なら4900円の配当金？
⑶配当金が払い込まれるのはいつ頃ですか？3か月後の3月末？
全くの素人です。お教えをお願い致します。

回答No.2

Higurashi777 · ベストアンサー

1)について
配当の履歴は運用会社が公開している月次レポートで確認可能です。
参考　http://www.am-one.co.jp/fund/summary/371200/
直近の月次レポート（pdf）
http://www.am-one.co.jp/fund/pdf/371200/371200_mr.pdf
ここ1年の履歴が0→370→360→490なので、良い決算であると言えるでしょう。

2)について
配当490円は10000口あたりの配当額となります。
基準価格は10000口あたりの価格になりますので、本稿投稿時の10000口あたりの価格が12,239円ですね。
なので一口の価格は1.2239円ということになります。
490円の配当があった、ということは10000口お持ちなのですね。
10000口を1ユニットとして考えると、10ユニット分保有していれば配当も10倍になります。

3)について
配当は原則として決算日から5日以内に支払われることになっています。

以上、ご参考まで。

お礼

ありがとうございました。ご親切に感謝申し上げます。

回答No.1

t_ohta

3ヶ月で490円の配当なら年間で1960円の配当と言う事ですから、1万円の投資額に対しては年率19.6％の配当なのでそこそこいい配当でしょうね。
490円の配当は1万口あたりの配当額ですから、10万口買えば4900円の配当を受け取れます。

ただ、3/12時点の基準価格は12,239円のようですから、今買うのであれば若干利回りが下がりますね。
また、売買時に証券会社の手数料が必要になりますし、株式市況や為替レートによっては基準価格が下がって売却する時に元本割れするリスクがありますし、ファンドの収益が下がれば配当額が下がる可能性もあります。

投資信託の配当金は、一般的には決算日から1～3週間で払い込まれます。