豪ドル、スワップ

質問

豪ドルのスワップについて、大きく日によって額が違う日があるようですが、なぜですか？見間違いですか？

回答No.2

simotani · ベストアンサー

基本スワップポイントはロールオーバー(期日の繰り延べ)により発生します。
そもそも証拠金自体は直接は運用されず預託した先(取引所取引は預託先を経由して証券取引所に預託する)が分別保管します。
売り付けた通貨をコールローンで借りて、買い付けた通貨はコールマネーで貸します。
この金利の差額がスワップポイント。
また外国為替は２営業日後に受け渡しする決まりです。月曜日の取引は水曜日に受け渡す。これが火曜日に跨がると受け渡しが木曜日に延びる。１日分の利子が此処に発生します。
水曜日の取引は金曜日の受け渡しですが、木曜日の取引は月曜日の受け渡しになります。都合３日延びる為このスワップポイントは３日分発生します。
祝日が絡むと受け渡しは更に変則になり年末年始だと都合10日分が…とかも無い話しでも無いです。盆休みはありませんがクリスマス休暇は影響する場合が。

回答No.1

noname#160362

多数のFX会社では、木曜日に土日の分も足した３日～４日分のスワップ加算をします。

もしかして、それを見て質問されていませんか？