信託報酬について

質問

初歩的な質問で申し訳ないです。投資信託の信託報酬で「純資産総額に対して年率○○%」となっているのは、購入してから丁度1年目に信託報酬を取られるってことなんでしょうか？

回答No.1

masuling21 · ベストアンサー

純資産より
1）毎日差し引きます。
2）年１回決算日に差し引きます。
という方法があるので、目論見書で確認して下さい。○○％は、年率に換算して表示します。
ありえないのは、購入１年後です。たまたま2）のタイプを決算日に買ったらそうなるかも、、、。
1）の場合、基準価格は信託報酬差し引き後のものです。

お礼

「基準価格は信託報酬差し引き後のもの」だと始めて知りました。回答していただきありがとうございました。