超簡単な資金繰表のロジック

質問

固定費が決まっています。
これをもとに、超簡単＝シンプルな資金繰り表を作成したいのですが、どのような考え方をすれば良いですか？

固定支出費月１００万円
固定収入月１５０万円

当初預金残高５００万円

変動支出は
６月３０万円
７月１００万円
・・・・

変動収入は
６月４０万円
７月１２０万円
・・・・

こういうデータから、毎月末の預金残高を求めたい。

＃質問のレベルが低いようで申し訳ありませんが。

回答No.1

hero1000 · ベストアンサー

毎月固定分としては＋５０万円（固定収入－固定支出）ですよね。

そうすると、毎月の預金残高は、
（前月預金残高）＋（当月変動収入）－（当月変動支出）＋５０万
になると思います。

例えば５月の残高が当初預金残高だとすると、６月の残高は
　５００万＋４０万－３０万＋５０万＝５６０万
となり、７月の残高は
　５６０万＋１２０万－１００万＋５０万＝６３０万
となり、以下同じように計算していけるはずです。