エクセルで表の作成

質問

エクセルで表の作成

エクセル表の作成について、素人です。

以下のようなお金の出入りの状況を、エクセル表にしたいのですが
作成の仕方がわかりません。
教えていただける方、もしくは作成いただければと思いますがよろしくお願いします。

年利１０％が加算されます。
日割り計算で、小数点以下は切り捨てです。
経過日数で、その日までの残額を計算しています。

例えば６月１日１万円の残額に対して、６月６日までの５日間が経過したとします。

１万円×０．１（金利）÷３６５日×５（経過日数）＝５日間での金利を求める

さらに元金１万円に、上で求めた５日間の金利１３円を加算して、
６月６日の時点での残額は１００１３円となります。

これを手計算でやっています。数字は正確なものではありません。
なんとかエクセルにしたいです。

よろしくお願いします。

　１．１９　　１２月２８日３０１０万４０９２円に対して、
　　　　　　　２２日間残額３０２８万５５４１円

　１．２０　　１２月２８日３０１０万４０９２円に対して、
　　　　　　　２３日間残額３０２９万３７８９円

　１．２２　　１２月２８日３０１０万４０９２円に対して、
　　　　　　　２５日間残額３０３１万０２８４円

　１．２９　　１２月２８日３０１４万４０９２円に対して、
　　　　　　　３２日間残額３０３６万８０１８円

　１．２９　　　　１０万円　　　　　返金　　残額３０２６万８０１８円

　２．　２　　　１月２９日３０２６万８０１８円に対して、
　　　　　　　　　４日間残額３０３０万１１８８円

　２．　３　　　１月２９日３０２６万８０１８円に対して、
　　　　　　　　　５日間残額３０３０万９４８１円
　２．　３　　　　　３万円　　　　　返金　　残額３０２７万９４８１円
　２．　３　　　　　７万円　　　　　返金　　残額３０２０万９４８１円

回答No.1

noname#192382 · ベストアンサー

11行目の残金のところに次の計算式を入れています。
それから下はこの式をコピー貼り付けをやっています
=C10*(1+0.1/365*DATEDIF(A10,A11,"D"))-B11
見出しが9行目、データが10行目からです

月日 返金額 残金
2009/12/28 30,104,092
2010/1/19 30,285,541
2010/1/20 30,293,839
2010/1/22 30,310,438
2010/1/29 100,000 30,268,568
2010/2/2 30,301,739
2010/2/3 30,000 30,280,041
2010/2/3 70,000 30,210,041

補足

お忙しいところありがとうございます。

本当に申し訳ないのですが、エクセルの基本がわかっておらず
式をエクセル表に入れることができていません。
基本ベースとなる表を作成いただくことはできないでしょうか？
作成いただいたアドレスをいただけると嬉しいです。

年利１０％で借り入れたお金を、経過日数ごとに、その日での
残額がわかるようにしたいと思っています。
あとは、時々ですが、返金実績もありますので、返金額を入力
する欄も必要になります。

本当に素人なので、申し訳ありません。よろしくお願いします。