買掛金管理の「表」について

質問

会社で経理の一部を担当しています。
売掛金の管理と買掛金の管理をしておりますが、
売掛金と買掛金の管理をきちっとしたものを行いため、エクセルで「表」を作り管理したいのです。

会社では買掛金の支払いは月に２回あり、（月末で締めて、翌月末と翌々１０日の支払いがあり、銀行振込となっています）。その上「相殺」もあるため、なかなかインターネット等で調べても私の欲しいという「エクセル」にヒットしません。
どなたか、「知恵」をお貸し下さい。宜しくお願いします。

回答No.1

rivoisu

Excelで望むものが見つからないなら作るしかないようですね。
取引先件数、明細件数、あなたのExcel習熟度等を勘案しなければなかなかアドバイスもしにくいところですが

簡易な方法としては「買掛帳」をベースにする方法
取引先ごとのシートを作り明細をそれぞれのシートに入力して残高も常に明細の横に表示されるように計算式を入れておく方法があります。
（日付、摘要、買掛金、支払い金額、残高）　という表を取引先ごとに作成する。
残高欄に計算式を入れておきます。

取引先件数が多くマクロも使える（またはやる気がある）というならきちんとした形で
買掛一覧表（日付、取引先、金額、摘要または明細）
入金一覧表（日付、取引先、金額、区分、摘要）
取引先一覧表（取引先、住所、担当者、期首残高）
を各シートに作って
それぞれの入力フォーム（または入力シート）を作って
買掛金一覧表（取引先、前月残、今月仕入、今月支払）印刷して保存
取引先別明細　　確認用で請求書とのチェック用、主に画面表示として使う
などの出力を作ってマクロを作ることになります。

どうでしょう？